Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 199,95 Mio. EUR | ||
Symbol | ESIN | ||
ISIN | IE00BMW42520 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,10 | +19,3 % | -- | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % |
Nach Bestandteilen | |
99,3 % | Industrie |
0,4 % | Barmittel |
0,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
27,6 % | Frankreich |
17,0 % | Großbritannien |
15,6 % | Deutschland |
14,9 % | Schweden |
9,2 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 6,678 |
6,745 |
02.07.24 | 22:57 | 1.438 |
LT Baader Bank | 6,6652 |
6,7518 |
02.07.24 | 21:59 | 292 |
LT Societe Generale | 6,70 |
6,726 |
03.07.24 | 03:30 | 164 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,6972
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,678
|
02.07.24 | 22:03 | 322 | 1.436 |
Stuttgart |
6,695
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 50 |
gettex |
6,725
|
02.07.24 | 21:47 | 558 | 33 |
Xetra |
6,69
|
02.07.24 | 17:36 | 6.666 | 15 |
Düsseldorf |
6,685
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Frankfurt |
6,648
|
02.07.24 | 19:41 | 0 | 15 |
Berlin |
6,705
|
02.07.24 | 21:53 | 0 | 14 |
München |
6,738
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
6,715
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
6,715
|
02.07.24 | 22:26 | 104 | 1 |
Anleihen FX |
6,677
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
5,665
|
02.07.24 | 17:35 | 2.390 | 8 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Industrials 20/35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in entwickelten Ländern Europas mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die unter den Global Industry Classification Standard (GICS) Sektor Industriewerte fallen und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der GICS-Sektor Industriewerte enthält derzeit Unternehmen, die im Wesentlichen in folgenden Bereichen tätig sind: in der Herstellung und im Vertrieb von Investitionsgütern, unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Rüstungsindustrie, Bauwesen, Ingenieurtechnik- und Bauprodukte, elektrische Ausrüstungen und Industriemaschinen, Erbringung und Bereitstellung von gewerblichen Dienstleistungen und Lieferungen, darunter auch Druck-, Arbeitsvermittlungs-, Umwelt- und Bürodienstleistungen sowie die Erbringung von Transport- und Verkehrsdienstleistungen, insbesondere Fluggesellschaften, Kurierunternehmen, See-, Straßen- und Bahntransport sowie Verkehrsinfrastruktur.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,320 % | Industrie | |
0,410 % | Barmittel | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
7,720 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
7,140 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
5,350 % | AIRBUS SE | |
4,650 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,330 % | RELX PLC LS -,144397 | |
4,220 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
3,300 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
2,850 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
2,720 % | ATLAS COPCO A | |
2,580 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
55,140 % | übrige Positionen |
27,630 % | Frankreich | |
16,990 % | Großbritannien | |
15,620 % | Deutschland | |
14,880 % | Schweden | |
9,180 % | Schweiz | |
3,940 % | Niederlande | |
3,820 % | Dänemark | |
2,190 % | Irland | |
1,880 % | Finnland | |
1,330 % | Italien | |
1,270 % | Spanien | |
0,410 % | Kasse | |
0,410 % | Norwegen | |
0,180 % | Luxemburg | |
0,270 % | übrige Länder |
47,190 % | Euro | |
17,470 % | Schwedische Krone | |
17,330 % | Pfund Sterling | |
10,420 % | Schweizer Franken | |
4,370 % | Dänische Kronen | |
2,240 % | US Dollar | |
0,480 % | Norwegische Krone | |
0,500 % | übrige Währungen |