Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | 5KS1 | ||
ISIN | IE00BMW13836 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
33,38 | +3,5 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,1 % | Onlinehandel und -verkauf |
24,5 % | Medien und Dienste mult.. |
8,6 % | Unterhaltung |
7,1 % | Hotellerie |
6,8 % | Film/Unterhaltung |
Nach Ländern | |
97,3 % | China |
1,3 % | Hong Kong |
0,8 % | Kayman Inseln |
0,3 % | Kasse |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,5503
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
11,4793
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
13,934
|
03.07.24 | 21:53 | 0 | 24 |
London Stock Excha.. |
11,79
|
03.07.24 | 17:35 | 6.057 | 11 |
Der Fonds ist bestrebt, die Performance öffentlich gehandelter Unternehmen mit Sitz in China zu bieten, deren Hauptgeschäft im Internet und in internetbezogenen Sektoren liegt. Der Fonds wird passiv verwaltet und versucht sein Ziel zu erreichen, indem er die Performance des CSI Overseas China Internet Index (der «Index») so genau wie möglich nachbildet. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Diese umfassen Aktienwerte mit Bezug zu China, die ausserhalb Chinas ausgegeben und gehandelt werden. Der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die in China ausgegeben und gehandelt werden. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds versucht, den Index fast exakt widerzuspiegeln. Er kann jedoch unter bestimmten Umständen Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt nicht, derivative Finanzinstrument einzusetzen.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | SEI Investments -Deposi.. |
34,090 % | Onlinehandel und -verkauf | |
24,510 % | Medien und Dienste multimedial | |
8,640 % | Unterhaltung | |
7,100 % | Hotellerie | |
6,770 % | Film/Unterhaltung | |
4,670 % | Transportservice | |
4,140 % | Dienstleistung/ Bildung | |
4,030 % | Immobilien Dienstleistung | |
2,160 % | Finanzdienstleistung | |
1,330 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
0,920 % | Verlagswesen | |
0,630 % | Versicherung | |
0,500 % | Gesundheitsdienste | |
0,320 % | Barmittel | |
0,190 % | übrige Bestandteile |
10,470 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,710 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
7,880 % | MEITUAN CL.B | |
7,870 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
5,480 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
5,360 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
5,060 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
4,670 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
4,580 % | NETEASE INC. O.N. | |
4,030 % | KE HOLDINGS SP.ADS/1 CL.A | |
35,890 % | übrige Positionen |
97,320 % | China | |
1,330 % | Hong Kong | |
0,840 % | Kayman Inseln | |
0,320 % | Kasse | |
0,190 % | übrige Länder |
73,920 % | US Dollar | |
23,280 % | Hongkong-Dollar | |
2,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,510 % | übrige Währungen |