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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional USD ACC Fonds
WKN: A114WM ISIN: IE00BMTRWY37
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 2,25 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BMTRWY37 | ||
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|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,22 | +11,4 % | +21,6 % |
5,94 | -1,8 % | -10,7 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,2117
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,73
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
14,200 % | U S TREASURY BILLS | |
6,700 % | U S TREASURY BILLS. | |
2,200 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD | |
1,100 % | FED HOME LN MTGE GLBL NT (350MM) | |
1,100 % | DBCG 2017-BBG A PRIME+70BP 144A | |
1,000 % | FED HOME LN MTGE NT (300MM) | |
1,000 % | FED HOME LN BK GLBL BD (300MM) | |
1,000 % | CAR 2024-G1V A 1MEUR + 52BP | |
1,000 % | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SEC | |
1,000 % | WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC TSFR3M | |
69,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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