DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.213
+2,893
DOW JONE..
40.117
+1,349
S&P500 I..
5.487
+2,168
L&S BREN..
65,505
-0,915
Gold
3.341
+0,749
EUR/USD
1,1396
+0,589
Bitcoin ..
93.695
+0,081

UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


9.102  EUR
0,764 +0,069
Börse
Stand 24.04.25 - 17:36:27 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25   0,12 USD)
Fondsvolumen 144,37 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,46 +1,4 % +47,5 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Informationstechnologie..
14,0 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Gesundheitsdienstleistu..
12,5 % Industrie
Nach Ländern
20,8 % USA
20,2 % Japan
12,5 % Kanada
11,7 % Schweiz
7,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,139
9,178
24.04.25 21:58 10.333
LT Societe Generale
9,134
9,151
24.04.25 21:57 4.684
LT Baader Trading
9,1049
9,151
24.04.25 21:58 2.323
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0977
23.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,3054
23.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,139
24.04.25 21:58 16 11.385
Stuttgart
9,105
24.04.25 21:30 0 51
gettex
9,109
24.04.25 21:47 0 28
Frankfurt
9,10
24.04.25 19:41 0 14
Düsseldorf
9,122
24.04.25 20:46 0 13
Berlin
9,156
24.04.25 20:58 0 11
Xetra
9,102
24.04.25 17:36 5.396 7
Tradegate
9,109
24.04.25 19:42 72 6
Quotrix
9,079
24.04.25 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
10,318
24.04.25 17:35 9.201 6
Euronext Milan
9,105
24.04.25 17:45 -- 1
SIX SWISS (EUR)
9,024
24.04.25 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
9,045
24.04.25 14:22 205 1
Anleihen FX
9,038
24.04.25 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
8,395
15.05.19 12:50 8.840 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die den in dieser Methode beschriebenen Kriterien und den Bedingungen für die Aufnahme in den S&P Developed Dividend Aristocrats® Index entsprechen. Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Developed Broad Market Index (BMI) zulässig sind und seit mindestens zehn Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Komponenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem BMI am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG- Rating eines Fonds, der den BMI nachbildet. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Portfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,650 % Finanzdienstleistungen
  14,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,040 % Sonstige Konsumgüter
  13,490 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,470 % Industrie
  11,770 % Immobilien
  7,120 % Rohstoffe
  2,520 % Versorger
  0,450 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,130 % TELUS CORP.
2,090 % BOUYGUES SA INH. EO 1
2,010 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
1,930 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
1,640 % LG UPLUS CORP. SW 5000
1,630 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
1,610 % PFIZER INC. DL-,05
1,600 % LONDONMETRIC PROPERTY
1,560 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
1,500 % ELISA OYJ A O.N.
82,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,750 % USA
  20,180 % Japan
  12,490 % Kanada
  11,680 % Schweiz
  7,810 % Großbritannien
  5,150 % Finnland
  4,470 % Frankreich
  4,450 % Deutschland
  3,400 % Südkorea
  2,520 % Italien
  2,230 % Norwegen
  1,560 % Belgien
  0,980 % Schweden
  0,960 % Irland
  0,920 % Australien
  0,450 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  20,750 % US Dollar
  20,180 % Japanische Yen
  19,110 % Euro
  12,490 % Kanadische Dollar
  11,680 % Schweizer Franken
  7,810 % Pfund Sterling
  3,400 % Südkoreanischer Won
  2,230 % Norwegische Krone
  0,980 % Schwedische Krone
  0,920 % Australische Dollar
  0,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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