UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 20.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 137,20 Mio. USD | ||
| Symbol | UBUM | ||
| ISIN | IE00BMP3HG27 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,97 | +4,0 % | +3,8 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,1 % | Industrie |
| 15,6 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 20,8 % | USA |
| 19,2 % | Japan |
| 15,3 % | Kanada |
| 11,4 % | Schweiz |
| 5,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 15:23 | 4.040 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 15:23 | 2.277 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 15:23 | 1.059 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,2821
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,101
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 15:23 | 55 | 4.055 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 15:00 | 0 | 24 |
| gettex |
|
22.07.24 | 15:17 | 56 | 16 |
| Frankfurt |
9,307
|
22.07.24 | 15:03 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
9,301
|
22.07.24 | 14:17 | 0 | 7 |
| Berlin |
9,307
|
22.07.24 | 14:40 | 0 | 6 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 13:02 | 436 | 5 |
| Xetra |
9,312
|
22.07.24 | 13:12 | 5.300 | 3 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
10,10
|
19.07.24 | 17:36 | 1.650 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
9,2776
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Amsterdam |
9,29
|
22.07.24 | 09:37 | 108 | 1 |
| Euronext Milan |
9,307
|
22.07.24 | 15:03 | 250 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
8,395
|
15.05.19 | 12:50 | 8.840 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet und soll die Performance des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachbilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die Nachhaltigkeitskriterien und die Voraussetzungen für eine Aufnahme in den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index erfüllen, wiederzugeben. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Composite 1500 zulässig sind und seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Konstituenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Unter besonderen Umständen kann der Fonds Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, von denen angenommen wird, dass sie demnächst in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen, die den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 26,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,100 % | Industrie | |
| 15,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,150 % | Immobilien | |
| 9,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,220 % | Rohstoffe | |
| 1,190 % | Versorger | |
| 0,610 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,060 % | HIGHWOODS PROP. DL-,01 | |
| 2,260 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 1,920 % | LG UPLUS CORP. SW 5000 | |
| 1,800 % | BCE INC. NEW | |
| 1,770 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 1,660 % | SUN HUNG KAI PTIES | |
| 1,660 % | BEST BUY CO. DL-,10 | |
| 1,630 % | TELUS CORP. | |
| 1,530 % | TRINITY IND. DL 1 | |
| 1,530 % | ELISA OYJ A O.N. | |
| 81,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,820 % | USA | |
| 19,240 % | Japan | |
| 15,270 % | Kanada | |
| 11,370 % | Schweiz | |
| 5,870 % | Großbritannien | |
| 3,560 % | Irland | |
| 3,330 % | Deutschland | |
| 3,100 % | Frankreich | |
| 3,040 % | Südkorea | |
| 2,870 % | Australien | |
| 2,790 % | Finnland | |
| 1,890 % | Dänemark | |
| 1,660 % | Hong Kong | |
| 1,210 % | Norwegen | |
| 1,200 % | Italien | |
| 1,200 % | Schweden | |
| 0,960 % | Österreich | |
| 0,610 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,720 % | US Dollar | |
| 19,240 % | Japanische Yen | |
| 15,270 % | Kanadische Dollar | |
| 14,950 % | Euro | |
| 11,370 % | Schweizer Franken | |
| 4,980 % | Pfund Sterling | |
| 3,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,870 % | Australische Dollar | |
| 1,890 % | Dänische Kronen | |
| 1,660 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,210 % | Norwegische Krone | |
| 1,200 % | Schwedische Krone | |
| 0,600 % | übrige Währungen |
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