DAX
22.363
-0,785
MDAX
27.545
-0,530
TecDAX
3.602
-0,946
NASDAQ 1..
19.372
-0,307
DOW JONE..
41.916
-0,153
S&P500 I..
5.619
-0,248
L&S BREN..
74,185
-0,289
Gold
3.114
-0,039
EUR/USD
1,0783
-0,101
Bitcoin ..
84.205
-1,137

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - CHF DIS H ETF

WKN: A2P6P1 ISIN: IE00BMG8GR03


6.83  CHF
1,350 +0,091
Börse
Stand 01.04.25 - 17:35:53 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.02.25   0,03 CHF)
Fondsvolumen 805,51 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00BMG8GR03
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,42 -2,6 % --
14,65 +5,9 % +106,1 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,6 % Informationstechnologie..
17,4 % Finanzdienstleistungen
16,5 % Sonstige Konsumgüter
12,0 % Industrie
10,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
70,7 % USA
5,5 % Japan
3,7 % Schweiz
3,6 % Großbritannien
2,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1812
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
6,8549
01.04.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
6,83
01.04.25 17:35 28.038 26

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten ESG-Ausschlusskriterien auf der Grundlage einer normenbasierten und einer Negativfilterung bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken gefiltert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,420 % Finanzdienstleistungen
  16,480 % Sonstige Konsumgüter
  11,990 % Industrie
  10,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,710 % Energie
  3,140 % Rohstoffe
  2,530 % Versorger
  2,240 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,990 % APPLE INC.
4,210 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,040 % MICROSOFT DL-,00000625
2,560 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,120 % META PLATF. A DL-,000006
1,410 % BROADCOM INC. DL-,001
1,330 % ELI LILLY
1,130 % VISA INC. CL. A DL -,0001
0,910 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
0,890 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
76,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,720 % USA
  5,550 % Japan
  3,670 % Schweiz
  3,630 % Großbritannien
  2,530 % Frankreich
  2,280 % Kanada
  2,060 % Irland
  1,770 % Spanien
  1,680 % Niederlande
  1,110 % Norwegen
  1,070 % Dänemark
  0,850 % Australien
  0,760 % Deutschland
  0,490 % Finnland
  0,410 % Belgien
  0,390 % Hong Kong
  0,360 % Italien
  0,350 % Schweden
  0,230 % Israel
  0,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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