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Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - S USD DIS Fonds
WKN: A2QSPC ISIN: IE00BMG7PG97
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 305,80 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BMG7PG97 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,26 | +18,3 % | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,8 % | Versorger Strom konvent.. |
| 14,8 % | Versorger umfassend |
| 10,7 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 7,9 % | Immobilien |
| 5,6 % | Versorger Wasser |
| Nach Ländern | |
| 40,3 % | USA |
| 12,7 % | Kanada |
| 9,3 % | Spanien |
| 8,6 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,2613
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
94,49
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,770 % | Versorger Strom konventionell | |
| 14,790 % | Versorger umfassend | |
| 10,660 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 7,920 % | Immobilien | |
| 5,590 % | Versorger Wasser | |
| 5,050 % | Versorger Gas | |
| 4,980 % | Airport Service | |
| 4,020 % | Transport Schiene | |
| 3,140 % | Transport Straße und Schiene | |
| 2,720 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 2,540 % | Bauwesen | |
| 1,820 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,970 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
| 4,690 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,620 % | REDEIA CORPO EO-,50 | |
| 4,360 % | CROWN CASTLE INC. | |
| 4,020 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 4,020 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 3,730 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
| 3,690 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 3,630 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 3,560 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 58,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,330 % | USA | |
| 12,710 % | Kanada | |
| 9,320 % | Spanien | |
| 8,640 % | Großbritannien | |
| 5,800 % | Italien | |
| 5,410 % | Deutschland | |
| 5,060 % | Brasilien | |
| 3,480 % | Portugal | |
| 2,540 % | Niederlande | |
| 2,080 % | Frankreich | |
| 1,820 % | Kasse | |
| 1,560 % | Australien | |
| 1,250 % | Bermuda |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,330 % | US Dollar | |
| 28,630 % | Euro | |
| 12,710 % | Kanadische Dollar | |
| 8,640 % | Pfund Sterling | |
| 5,060 % | Brasilianische Real | |
| 1,560 % | Australische Dollar | |
| 1,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,810 % | übrige Währungen |
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