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Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2QSN7 ISIN: IE00BMG7P926
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 293,19 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BMG7P926 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,26 | +10,3 % | -- |
| 12,31 | +24,9 % | +88,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,8 % | Versorger Strom konvent.. |
| 16,4 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 12,1 % | Versorger umfassend |
| 6,5 % | Versorger Wasser |
| 6,3 % | Versorger Gas |
| Nach Ländern | |
| 36,1 % | USA |
| 18,6 % | Kanada |
| 9,3 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Spanien |
| 7,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,4134
|
29.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
102,59
|
29.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,760 % | Versorger Strom konventionell | |
| 16,360 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 12,090 % | Versorger umfassend | |
| 6,460 % | Versorger Wasser | |
| 6,300 % | Versorger Gas | |
| 5,540 % | Airport Service | |
| 4,830 % | Immobilien | |
| 3,870 % | Barmittel | |
| 3,360 % | Transport Schiene | |
| 3,140 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 1,940 % | Bauwesen | |
| 1,340 % | Transport Straße und Schiene | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,740 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
| 4,550 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 4,390 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,320 % | REDEIA CORPO EO-,50 | |
| 3,670 % | EMERA INC. | |
| 3,530 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 3,450 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 3,390 % | CROWN CASTLE INC. | |
| 3,370 % | ENBRIDGE INC. | |
| 3,360 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 60,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,060 % | USA | |
| 18,620 % | Kanada | |
| 9,340 % | Großbritannien | |
| 7,010 % | Spanien | |
| 6,950 % | Italien | |
| 5,210 % | Deutschland | |
| 3,870 % | Kasse | |
| 3,740 % | Australien | |
| 3,360 % | Brasilien | |
| 3,040 % | Frankreich | |
| 2,780 % | Portugal | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,060 % | US Dollar | |
| 25,000 % | Euro | |
| 18,620 % | Kanadische Dollar | |
| 9,340 % | Pfund Sterling | |
| 3,740 % | Australische Dollar | |
| 3,360 % | Brasilianische Real | |
| 3,880 % | übrige Währungen |
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