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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
06.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BMFZVM20 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,86 | -3,2 % | -- |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,3016
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Kapitalerträge bei einer aktiven Steuerung des Verlustrisikos zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds entweder direkt oder über den Einsatz von Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Schuldpapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Top- down-Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten aus den globalen Schwellenländern aufzubauen.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Dockline, Mayor Street IFSC
D01 K8N7 Dublin , IE |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
17,000 % | USA 23/24 ZO | |
16,260 % | USA 23/24 ZO | |
12,240 % | USA 23/24 ZO | |
9,840 % | USA 23/24 ZO | |
8,230 % | USA 23/24 ZO | |
1,580 % | BQUE OU.AFR.DEV.17/27REGS | |
1,580 % | TURKEY 18/28 | |
1,470 % | NIGERIA, BUND. 17/32 REGS | |
1,440 % | SENEGAL, REP. 17/33 REGS | |
0,020 % | EURO-BUXL 30Y BND FUT JUN24 | |
30,340 % | übrige Positionen |
100,000 % | Emerging Markets |