DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
18.915
-3,351
DOW JONE..
41.306
-2,142
S&P500 I..
5.504
-2,881
L&S BREN..
72,955
-1,105
Gold
3.129
-1,072
EUR/USD
1,0943
+0,355
Bitcoin ..
83.196
+0,789

US Global Investors Travel UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3CPGE ISIN: IE00BMFNW783


7.922  USD
0,808 +0,0635
Börse
Stand 02.04.25 - 17:35:29 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,61 Mio. USD
Symbol 7RIP
ISIN IE00BMFNW783
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,72 +7,8 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,8 % Hotellerie
38,8 % Fluglinien (Luftfahrt)
5,8 % Immobilien Hotellerie
0,3 % Medien und Dienste mult..
0,2 % Barmittel
Nach Ländern
50,1 % USA
7,5 % China
6,8 % Großbritannien
4,5 % Irland
4,3 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,033
7,12
03.04.25 08:41 593
LT Baader Trading
6,9456
7,2105
03.04.25 08:41 387
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,3345
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,9627
02.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,033
03.04.25 08:41 62 597
Düsseldorf
7,291
02.04.25 21:47 0 16
Quotrix
7,193
02.04.25 14:24 2.873 4
Xetra
7,308
02.04.25 17:36 210 4
München
7,31
02.04.25 08:36 0 2
Stuttgart
6,944
03.04.25 08:15 0 1
Tradegate
7,341
02.04.25 22:26 1 1
gettex
7,02
03.04.25 07:35 0 1
Frankfurt
6,942
03.04.25 08:16 0 1
Berlin
7,078
03.04.25 08:11 0 1
Euronext Milan
7,302
02.04.25 17:45 292 3
Anleihen FX
7,239
02.04.25 11:58 0 3
Euronext Paris
7,2841
02.04.25 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
6,096
03.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
7,873
03.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
7,297
03.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
6,961
02.04.25 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
610,70
02.04.25 17:35 38 2
London Stock Excha..
7,922
02.04.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive Travel Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen. Die Unternehmen müssen als Unternehmen im Flugverkehrs-, Hotel-, Kreuzfahrtsektor klassifiziert sein und Reisebüro/Verlag. Die Unternehmen müssen mindestens 50 % des Umsatzes aus dem Geschäft als Fluggesellschaft, Hotel, Kreuzfahrtgesellschaft erzielen oder Reisebüro/Verlag. Die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität. Die Unternehmen sind an einem geregelten Markt (wie in der Ergänzung definiert) in Form von Anteilen oder Hinterlegungsscheinen, die ohne Einschränkungen handelbar sind, gelistet. Die Unternehmen sind nicht auf Grundlage der negativen ESG-Prüfung und aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, wie in der Ergänzung dargelegt, ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,800 % Hotellerie
  38,830 % Fluglinien (Luftfahrt)
  5,840 % Immobilien Hotellerie
  0,320 % Medien und Dienste multimedial
  0,210 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,510 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,200 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
4,090 % AIRBNB INC. DL-,01
4,060 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
4,030 % INTERCONT.H.LS-,208521303
3,900 % MARRIOTT INTL A DL-,01
3,890 % UTD AIRLINES HLDGS DL-,01
3,870 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,790 % DELTA AIR LINES INC.
3,780 % CARNIVAL PAIRED CTF
59,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,110 % USA
  7,480 % China
  6,830 % Großbritannien
  4,510 % Irland
  4,270 % Panama
  4,060 % Liberia
  3,690 % Spanien
  3,640 % Japan
  2,560 % Singapur
  2,480 % Frankreich
  2,420 % Australien
  2,100 % Deutschland
  1,710 % Südkorea
  1,440 % Hong Kong
  1,150 % Mauritius
  0,590 % Kayman Inseln
  0,380 % Israel
  0,370 % Schweiz
  0,210 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  66,460 % US Dollar
  12,780 % Euro
  7,200 % Pfund Sterling
  3,640 % Japanische Yen
  2,560 % Singapur-Dollar
  2,420 % Australische Dollar
  1,710 % Südkoreanischer Won
  1,440 % Hongkong-Dollar
  1,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,380 % Israelischer Shekel
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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