DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.673
+2,188
DOW JONE..
39.584
+1,026
S&P500 I..
5.371
+1,605
L&S BREN..
66,11
-1,797
Gold
3.288
-1,458
EUR/USD
1,1321
-0,264
Bitcoin ..
93.592
-0,070

The Travel UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3CPGE ISIN: IE00BMFNW783


6.788  EUR
4,110 +0,268
Börse
Stand 23.04.25 - 17:36:19 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,66 Mio. USD
Symbol 7RIP
ISIN IE00BMFNW783
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,45 -0,3 % --
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,0 % Hotellerie
38,5 % Fluglinien (Luftfahrt)
5,9 % Immobilien Hotellerie
0,3 % Medien und Dienste mult..
0,3 % Barmittel
Nach Ländern
47,8 % USA
9,1 % China
6,7 % Großbritannien
4,7 % Irland
4,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,644
6,93
23.04.25 22:59 6.124
LT Baader Trading
6,6144
6,9451
23.04.25 22:59 2.665
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5425
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,5095
22.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,644
23.04.25 22:59 1.291 6.125
Stuttgart
6,747
23.04.25 21:57 0 52
gettex
6,887
23.04.25 22:47 704 32
Düsseldorf
6,64
23.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
6,685
23.04.25 19:32 0 16
Berlin
6,779
23.04.25 21:53 0 14
Tradegate
6,7715
23.04.25 22:26 778 5
Xetra
6,788
23.04.25 17:36 2.746 3
München
6,613
23.04.25 08:39 0 2
Quotrix
6,762
23.04.25 13:26 106 1
Anleihen FX
6,713
23.04.25 12:39 0 3
Euronext Paris
6,7191
23.04.25 09:04 1 2
Euronext Milan
6,796
23.04.25 17:45 770 2
SIX SWISS (GBP)
5,619
23.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
7,529
23.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
6,539
23.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
6,355
23.04.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
581,80
23.04.25 17:35 143 2
London Stock Exchange (USD)
7,728
23.04.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive Travel Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen. Die Unternehmen müssen als Unternehmen im Flugverkehrs-, Hotel-, Kreuzfahrtsektor klassifiziert sein und Reisebüro/Verlag. Die Unternehmen müssen mindestens 50 % des Umsatzes aus dem Geschäft als Fluggesellschaft, Hotel, Kreuzfahrtgesellschaft erzielen oder Reisebüro/Verlag. Die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität. Die Unternehmen sind an einem geregelten Markt (wie in der Ergänzung definiert) in Form von Anteilen oder Hinterlegungsscheinen, die ohne Einschränkungen handelbar sind, gelistet. Die Unternehmen sind nicht auf Grundlage der negativen ESG-Prüfung und aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, wie in der Ergänzung dargelegt, ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,970 % Hotellerie
  38,500 % Fluglinien (Luftfahrt)
  5,910 % Immobilien Hotellerie
  0,340 % Medien und Dienste multimedial
  0,270 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,650 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,370 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
4,040 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
3,990 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,950 % AIRBNB INC. DL-,01
3,880 % SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
3,850 % INTERCONT.H.LS-,208521303
3,810 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
3,710 % MARRIOTT INTL A DL-,01
3,590 % EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
60,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,770 % USA
  9,140 % China
  6,700 % Großbritannien
  4,650 % Irland
  4,070 % Japan
  4,000 % Panama
  3,810 % Liberia
  3,140 % Spanien
  2,870 % Singapur
  2,560 % Australien
  2,560 % Frankreich
  2,330 % Deutschland
  1,780 % Südkorea
  1,630 % Hong Kong
  1,310 % Mauritius
  0,610 % Kayman Inseln
  0,410 % Israel
  0,380 % Schweiz
  0,270 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,330 % US Dollar
  12,680 % Euro
  7,080 % Pfund Sterling
  4,070 % Japanische Yen
  2,870 % Singapur-Dollar
  2,560 % Australische Dollar
  1,780 % Südkoreanischer Won
  1,630 % Hongkong-Dollar
  1,310 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,410 % Israelischer Shekel
  0,280 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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