Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
23.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien In.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 174,30 Mio. USD | ||
Symbol | CSYZ | ||
ISIN | IE00BMDX0K95 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,32 | +2,5 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
100,1 % | Immobilien |
0,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
64,7 % | USA |
9,3 % | Japan |
3,5 % | Australien |
3,4 % | Singapur |
3,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 10:59 | 1.658 | ||
LT Societe Generale | 22.07.24 | 10:59 | 1.148 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 10:59 | 86 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,3298
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
113,5337
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 10:59 | -- | 1.670 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 10:30 | 0 | 7 |
gettex |
|
22.07.24 | 10:47 | 0 | 5 |
Düsseldorf |
104,40
|
22.07.24 | 10:17 | 0 | 3 |
Xetra |
104,62
|
22.07.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
104,18
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
München |
105,04
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
19.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
104,2953
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
104,32
|
19.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
113,82
|
22.07.24 | 09:00 | 10 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (der Referenzindex) abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex gewichtet seine Bestandteile anhand zweier Messgrößen für nachhaltiges Investieren: Green-Building-Zertifizierung und Energieverbrauch. Und er wendet die Methode der FTSE Global Factor-Indexserie an, um Bedenken hinsichtlich der Liquidität, Kapazität, Diversifizierung und des Umschlags entgegenzuwirken. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,70%. Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind.
Name | Carne Global Fund Manag.. |
Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
100,110 % | Immobilien | |
0,320 % | Barmittel |
6,050 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
5,210 % | VENTAS INC. DL-,25 | |
4,480 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
3,970 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
3,600 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
3,220 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
3,050 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
2,580 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
2,160 % | EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 | |
2,050 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
63,630 % | übrige Positionen |
64,690 % | USA | |
9,320 % | Japan | |
3,530 % | Australien | |
3,390 % | Singapur | |
3,190 % | Großbritannien | |
2,710 % | Kanada | |
2,580 % | Hong Kong | |
2,250 % | Deutschland | |
2,210 % | Schweden | |
1,780 % | Frankreich | |
1,040 % | Belgien | |
0,920 % | Spanien | |
0,580 % | Schweiz | |
0,560 % | Israel | |
0,320 % | Kasse | |
0,230 % | Niederlande | |
0,130 % | Finnland | |
0,130 % | Guernsey | |
0,120 % | Österreich | |
0,320 % | übrige Länder |
64,940 % | US Dollar | |
9,450 % | Japanische Yen | |
6,980 % | Euro | |
3,530 % | Australische Dollar | |
3,370 % | Singapur-Dollar | |
3,250 % | Pfund Sterling | |
2,710 % | Kanadische Dollar | |
2,330 % | Hongkong-Dollar | |
2,210 % | Schwedische Krone | |
0,580 % | Schweizer Franken | |
0,560 % | Israelischer Shekel | |
0,090 % | übrige Währungen |