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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 5,37 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BMDQ5694 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,65 | +10,4 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
83,3 % | Global |
16,7 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,6298
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
104,83
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines moderaten Risikoprofils (d. h. einer Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 6 und 10 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: 'Wachstum' (mit Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), 'Inflation' (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), 'Politik' (mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und 'Preise' (mit Fokus auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE Dublin .. |
14,010 % | Implied Cash (Lookthrough) | |
1,790 % | USD CASH(Alpha Committed) | |
1,460 % | MICROSOFT CORP | |
1,350 % | TREASURY FLOATING RATE NOTE 5.36274437.. | |
1,300 % | APPLE INC | |
1,210 % | NVIDIA CORP | |
0,930 % | TRI-PARTY BNP PARIBAS | |
0,910 % | TREASURY BILL 07/05/2024 | |
0,850 % | AMAZON COM INC | |
0,830 % | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | |
75,360 % | übrige Positionen |
83,310 % | Global | |
16,690 % | Cash |