Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 43,80 Mio. USD | ||
Symbol | ESGM | ||
ISIN | IE00BMDBMY19 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,27 | +5,9 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
32,2 % | Informationstechnologie.. |
27,9 % | Finanzdienstleistungen |
19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
6,3 % | Rohstoffe |
4,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,7 % | China |
17,8 % | Taiwan |
17,5 % | Indien |
11,4 % | Südkorea |
4,5 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 22.07.24 | 19:21 | 3.050 | ||
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 19:21 | 1.799 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:21 | 163 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,7599
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
34,5618
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 19:21 | -- | 1.793 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 19:00 | 0 | 40 |
gettex |
|
22.07.24 | 19:17 | 2 | 23 |
Düsseldorf |
31,605
|
22.07.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Berlin |
31,70
|
22.07.24 | 18:25 | 0 | 9 |
Xetra |
31,665
|
22.07.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
München |
31,725
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
31,48
|
22.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
34,415
|
22.07.24 | 17:36 | 926 | 4 |
SIX SWISS (GBP) |
26,6801
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
31,7001
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
34,57
|
22.07.24 | 17:35 | 375 | 6 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.667,25
|
22.07.24 | 17:35 | 2.385 | 2 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI EM (Emerging Markets) ESG Universal Select Business Screens Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. - Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie Ländergewichtungen, Branchensektoren und Bonität verwenden. Der Index bildet die Entwicklung von Unternehmen mit hohen und mittleren Marktkapitalisierungen in 26 Schwellenmarktländern (EM) weltweit nach und soll die Entwicklung einer Anlagestrategie abbilden, die über die Anpassung der Gewichtungen der Komponenten nach ihrer im Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance ('ESG')-Kennzahlen darauf abzielt, das Gesamtengagement in den Unternehmen zu erhöhen, die ein robustes ESG-Profil sowie einen positiven Trend der Verbesserung dieses Profils aufweisen. Der Referenzindex wird auf der Grundlage des MSCI Emerging Markets Index (der 'Hauptindex') zusammengestellt, wobei unter Anwendung der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters die folgenden Wertpapiere aus dem Hauptindex ausgeschlossen werden: 1) Wertpapiere, die vom Indexanbieter nicht auf der Grundlage von ESG-Kennzahlen beurteilt oder eingestuft wurden, 2) Wertpapiere von Unternehmen, die in den letzten drei Jahren in Bezug auf ESG-Angelegenheiten sehr umstritten waren (einschließlich von Verstößen gegen den UN Global Compact), 3) Wertpapiere von Unternehmen, die (gemäß der Definition des Indexanbieters) in einem der folgenden Bereiche tätig sind: umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, Ölsand, Kraftwerkskohle, zivile Schusswaffen, Cannabis als Rauschmittel und Tabak, oder 4) Wertpapiere, die ein MSCI ESG-Rating von CCC haben. Die Gewichtungen der einzelnen Emittenten sind auf 5 % beschränkt. Der Index wird halbjährlich neu gewichtet.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
32,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
27,890 % | Finanzdienstleistungen | |
18,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,280 % | Rohstoffe | |
4,260 % | Industrie | |
3,690 % | Energie | |
3,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,130 % | Versorger | |
1,590 % | Immobilien |
6,720 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,240 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,600 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,710 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,890 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,530 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,390 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
1,070 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,040 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
1,040 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
74,770 % | übrige Positionen |
24,720 % | China | |
17,760 % | Taiwan | |
17,510 % | Indien | |
11,420 % | Südkorea | |
4,480 % | Südafrika | |
3,720 % | Saudi-Arabien | |
3,470 % | Brasilien | |
3,060 % | Mexiko | |
1,910 % | Malaysia | |
1,880 % | Thailand | |
1,640 % | Hong Kong | |
1,310 % | Indonesien | |
1,210 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,980 % | Polen | |
0,770 % | Kuwait | |
0,630 % | Türkei | |
0,560 % | Griechenland | |
0,550 % | Katar | |
0,480 % | Philippinen | |
0,420 % | Peru | |
0,410 % | Chile | |
0,380 % | Ungarn | |
0,250 % | Kolumbien | |
0,170 % | Tschechien | |
0,120 % | Großbritannien | |
0,120 % | Kayman Inseln | |
0,070 % | übrige Länder |
17,860 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,510 % | Indische Rupie | |
11,420 % | Südkoreanischer Won | |
10,200 % | Hongkong-Dollar | |
9,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,410 % | US Dollar | |
4,480 % | Südafrikanischer Rand | |
3,720 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,470 % | Brasilianische Real | |
3,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,910 % | Malaysische Ringgit | |
1,880 % | Thailändischer Baht | |
1,310 % | Indonesische Rupiah | |
1,130 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,070 % | Polnischer Zloty | |
0,770 % | Kuwait-Dinar | |
0,630 % | Türkische Lira | |
0,560 % | Euro | |
0,550 % | Katar-Riyal | |
0,480 % | Philippinischer Peso | |
0,410 % | Chilenischer Peso | |
0,380 % | Ungarische Forint | |
0,250 % | Kolumbianischer Peso | |
0,170 % | Tschechische Kronen |