Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2QPVX ISIN: IE00BMD8KP97
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 43,51 Mio. USD | ||
| Symbol | EQQJ | ||
| ISIN | IE00BMD8KP97 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,05 | +8,9 % | -- | |||
| 14,90 | +7,3 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 47,7 % | Informationstechnologie.. |
| 20,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Industrie |
| 1,7 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 83,2 % | USA |
| 4,5 % | Irland |
| 3,9 % | China |
| 1,9 % | Israel |
| 1,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 31,23 |
31,305 |
03.07.24 | 13:22 | 2.595 |
| LT Lang & Schwarz | 31,26 |
31,305 |
03.07.24 | 13:22 | 2.100 |
| LT Baader Bank | 31,215 |
31,305 |
03.07.24 | 13:22 | 225 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,231
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
33,5648
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
31,26
|
03.07.24 | 13:22 | 85 | 2.095 |
| Stuttgart |
31,282
|
03.07.24 | 13:00 | 0 | 17 |
| gettex |
31,29
|
03.07.24 | 13:17 | 163 | 13 |
| Düsseldorf |
31,29
|
03.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Berlin |
31,265
|
03.07.24 | 11:40 | 0 | 4 |
| Xetra |
31,28
|
03.07.24 | 12:37 | 72 | 2 |
| Quotrix |
31,23
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
31,29
|
03.07.24 | 09:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
31,27
|
03.07.24 | 10:50 | 11 | 1 |
| Frankfurt |
31,195
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
26,6048
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
31,3196
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
33,61
|
01.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
31,23
|
02.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
31,276
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.648,762
|
03.07.24 | 12:30 | 74 | 4 |
| London Stock Exchange (USD) |
33,52
|
02.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ Next Generation 100 Index® (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von an der Nasdaq notierten Nicht- Finanzunternehmen der nächsten Generation abbilden, d. h. die nach Marktkapitalisierung 100 größten an der Nasdaq notierten Unternehmen, die nicht im NASDAQ-100 Index® enthalten sind. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 47,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,240 % | Industrie | |
| 1,730 % | Versorger | |
| 1,490 % | Energie | |
| 1,400 % | Rohstoffe | |
| 0,720 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 3,290 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
| 2,750 % | MONOLITHIC POWER DL-,001 | |
| 2,110 % | ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 | |
| 2,000 % | TRACTOR SUPPLY DL-,008 | |
| 1,850 % | EBAY INC. DL-,001 | |
| 1,820 % | NETAPP INC. | |
| 1,780 % | ICON PLC EO-,06 | |
| 1,700 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 1,650 % | FIRST SOLAR INC. D -,001 | |
| 1,590 % | TERADYNE INC. DL-,125 | |
| 79,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 83,150 % | USA | |
| 4,520 % | Irland | |
| 3,910 % | China | |
| 1,870 % | Israel | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 0,940 % | Frankreich | |
| 0,940 % | Niederlande | |
| 0,930 % | Singapur | |
| 0,830 % | Italien | |
| 0,820 % | Großbritannien | |
| 0,560 % | Kanada | |
| 0,540 % | Deutschland |
Währungen
| 90,970 % | US Dollar | |
| 4,980 % | Euro | |
| 1,870 % | Israelischer Shekel | |
| 1,020 % | Schweizer Franken | |
| 0,630 % | Pfund Sterling | |
| 0,560 % | Kanadische Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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