DAX
19.034
-2,134
MDAX
26.451
-2,025
TecDAX
3.382
-1,040
NASDAQ 1..
21.087
-0,099
DOW JONE..
44.064
-0,527
S&P500 I..
5.997
-0,132
L&S BREN..
72,06
+0,174
Gold
2.601
-0,874
EUR/USD
1,0617
-0,430
Bitcoin ..
89.162
+0,489

UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2QBHD ISIN: IE00BMBX8W97


155.6496  EUR
0,441 +0,6837
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.08.24   1,09 EUR)
Fondsvolumen 2,86 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BMBX8W97
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ray Fuller, C..
Auflagedatum 16.10.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,51 +36,2 % --
11,82 +33,6 % +92,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % IT
13,0 % Finanzwesen
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
9,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
8,8 % Industrieunternehmen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,6496
08.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,960 % IT
  13,020 % Finanzwesen
  12,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,750 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,790 % Industrieunternehmen
  8,750 % Kommunikationsdienstleistungen
  5,860 % Basiskonsumgüter
  3,600 % Energie
  2,400 % Immobilien
  2,390 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  2,340 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

Anteil Position
200,840 % MARKEL GROUP
6,080 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
6,080 % ENEL S.P.A. EO 1

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.