DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
+0,689
S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.647
-0,123
EUR/USD
1,0516
+0,034
Bitcoin ..
99.583
+0,700

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Institutional SGD ACC H Fonds

WKN: A2P7YT ISIN: IE00BMB3HX34


8.035403  EUR
-0,106 -0,0085
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,16 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BMB3HX34
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 14.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,54 +9,6 % --
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,1 % USA
4,7 % Großbritannien
3,2 % Kasse
2,4 % Niederlande
1,2 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,0354
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
11,35
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,700 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
6,730 % FNMA TBA 6.0% DEC 30YR
6,330 % Fannie Mae 5 12/31/2049
5,650 % FNMA TBA 6.5% DEC 30YR
4,740 % FNMA 30YR TBA(REG A)
4,060 % FIN FUT UK GILT ICE 12/27/24
2,550 % BRITISH POUND STERLING
2,150 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,060 % FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
2,000 % Fannie Mae 4%
56,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,120 % USA
  4,680 % Großbritannien
  3,250 % Kasse
  2,390 % Niederlande
  1,160 % Mexiko
  1,130 % Irland
  1,030 % Frankreich
  0,860 % Schweiz
  0,820 % Spanien
  0,640 % Peru
  0,630 % Rumänien
  0,570 % Kanada
  0,570 % Südafrika
  0,560 % Luxemburg
  0,520 % Japan
  0,520 % Türkei
  0,510 % Israel
  0,440 % Deutschland
  0,420 % Argentinien
  0,410 % Kayman Inseln
  0,370 % Italien
  0,270 % Polen
  0,150 % Bermuda
  0,140 % Australien
  0,120 % Saudi-Arabien
  25,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.