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Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: A113FJ ISIN: IE00BM67HQ30
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 502,58 Mio. USD | ||
Symbol | XDWU | ||
ISIN | IE00BM67HQ30 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,87 | +30,4 % | +46,3 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
62,5 % | Versorger Strom konvent.. |
25,9 % | Versorger umfassend |
4,1 % | Versorger Strom konvent.. |
3,8 % | Versorger Gas |
3,0 % | Versorger Wasser |
Nach Ländern | |
66,4 % | USA |
6,1 % | Spanien |
6,1 % | Großbritannien |
4,5 % | Italien |
3,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:14 | 1.823 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:16 | 1.528 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:16 | 607 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,6683
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
37,5249
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:16 | 394 | 1.534 |
Frankfurt |
36,02
|
21.11.24 | 19:37 | 0 | 9 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:05 | 607 | 8 |
Xetra |
36,465
|
22.11.24 | 09:56 | 311 | 6 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 09:30 | 0 | 6 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 10:09 | 130 | 2 |
Berlin |
36,335
|
22.11.24 | 09:20 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
36,265
|
22.11.24 | 09:16 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
36,085
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
36,42
|
22.11.24 | 09:51 | 183 | 5 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
29,9534
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
37,8832
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
35,9512
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
33,485
|
21.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
30,3511
|
22.11.24 | 09:01 | 32 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
38,19
|
22.11.24 | 09:00 | 1 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Utilities Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Utilities (Versorgung) ausgegeben, wie z.B. Strom-, Wasser- und Gasversorgungsunternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
62,470 % | Versorger Strom konventionell | |
25,920 % | Versorger umfassend | |
4,130 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
3,770 % | Versorger Gas | |
2,990 % | Versorger Wasser | |
0,700 % | Versorger erneuerbare Energie | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,890 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
5,430 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
4,940 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
4,860 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
4,530 % | CONSTELLATION ENERGY | |
3,360 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
3,300 % | NATIONAL GRID PLC | |
2,880 % | SEMPRA | |
2,840 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
2,720 % | DOMINION ENERGY INC. | |
56,250 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
66,430 % | USA | |
6,120 % | Spanien | |
6,060 % | Großbritannien | |
4,550 % | Italien | |
3,130 % | Kanada | |
2,860 % | Frankreich | |
2,770 % | Deutschland | |
2,290 % | Japan | |
1,740 % | Hong Kong | |
0,910 % | Australien | |
0,670 % | Portugal | |
0,600 % | Dänemark | |
0,400 % | Neuseeland | |
0,360 % | Finnland | |
0,300 % | Österreich | |
0,240 % | Bermuda | |
0,200 % | Schweiz | |
0,190 % | Singapur | |
0,150 % | Belgien | |
0,030 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
66,430 % | US Dollar | |
17,790 % | Euro | |
6,060 % | Pfund Sterling | |
3,130 % | Kanadische Dollar | |
2,290 % | Japanische Yen | |
1,980 % | Hongkong-Dollar | |
1,060 % | Australische Dollar | |
0,600 % | Dänische Kronen | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
0,190 % | Singapur-Dollar | |
0,020 % | übrige Währungen |
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