Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: A113FE ISIN: IE00BM67HL84
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 557,57 Mio. USD | ||
| Symbol | XDWF | ||
| ISIN | IE00BM67HL84 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,71 | +23,3 % | +60,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,8 % | Bank |
| 16,4 % | Versicherung |
| 11,2 % | IT Services |
| 10,8 % | Finanzdienstleistung |
| 6,6 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| Nach Ländern | |
| 56,9 % | USA |
| 6,9 % | Kanada |
| 5,7 % | Japan |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 16:35 | 4.916 | ||
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 16:35 | 3.849 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:35 | 749 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,1605
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
30,6668
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 16:35 | 672 | 4.931 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 16:15 | 0 | 29 |
| gettex |
|
22.07.24 | 16:17 | 488 | 26 |
| Xetra |
28,295
|
22.07.24 | 16:20 | 8.162 | 23 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 16:35 | 325 | 11 |
| Berlin |
28,285
|
22.07.24 | 16:20 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
28,255
|
22.07.24 | 16:17 | 0 | 9 |
| Frankfurt |
28,285
|
22.07.24 | 14:47 | 0 | 8 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
28,225
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
28,37
|
22.07.24 | 15:41 | 1.341 | 10 |
| SIX SWISS (GBP) |
23,7324
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
30,6974
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
28,1979
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
27,29
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
23,805
|
22.07.24 | 16:20 | 967 | 7 |
| London Stock Excha.. |
30,71
|
22.07.24 | 15:58 | 20.615 | 6 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Financials Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Financials (Finanzen) ausgegeben. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 37,820 % | Bank | |
| 16,390 % | Versicherung | |
| 11,190 % | IT Services | |
| 10,800 % | Finanzdienstleistung | |
| 6,620 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 6,290 % | Finanzkonglomerate | |
| 4,800 % | Investmentbanking/Broker | |
| 2,710 % | Versicherung/Makler | |
| 1,800 % | Investmentunternehmen | |
| 1,400 % | Rückversicherung | |
| 0,100 % | Hypothekarfinanzierung | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,910 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 5,430 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 4,220 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,740 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,870 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,140 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 1,660 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 1,530 % | ROYAL BK CDA | |
| 1,490 % | GOLDMAN SACHS GRP INC. | |
| 1,450 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 69,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,910 % | USA | |
| 6,920 % | Kanada | |
| 5,720 % | Japan | |
| 5,710 % | Großbritannien | |
| 4,580 % | Australien | |
| 4,010 % | Schweiz | |
| 2,880 % | Deutschland | |
| 1,780 % | Frankreich | |
| 1,730 % | Italien | |
| 1,650 % | Spanien | |
| 1,390 % | Hong Kong | |
| 1,300 % | Niederlande | |
| 1,290 % | Schweden | |
| 1,260 % | Singapur | |
| 0,640 % | Bermuda | |
| 0,580 % | Finnland | |
| 0,360 % | Israel | |
| 0,350 % | Belgien | |
| 0,290 % | Dänemark | |
| 0,210 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Irland | |
| 0,160 % | Österreich | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,320 % | US Dollar | |
| 10,640 % | Euro | |
| 6,920 % | Kanadische Dollar | |
| 5,720 % | Japanische Yen | |
| 4,580 % | Australische Dollar | |
| 4,010 % | Schweizer Franken | |
| 2,980 % | Pfund Sterling | |
| 1,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,290 % | Schwedische Krone | |
| 1,260 % | Singapur-Dollar | |
| 0,360 % | Israelischer Shekel | |
| 0,290 % | Dänische Kronen | |
| 0,210 % | Norwegische Krone | |
| 0,030 % | übrige Währungen |
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