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Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF - 1C GBP ACC ETF
WKN: A113FC ISIN: IE00BM67HJ62
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 53,22 Mio. GBP | ||
Symbol | XDEX | ||
ISIN | IE00BM67HJ62 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,68 | +7,9 % | +34,7 % |
11,00 | +26,7 % | +87,4 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,8 % | Informationstechnologie.. |
25,0 % | Finanzdienstleistungen |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
7,9 % | Rohstoffe |
7,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
25,9 % | Taiwan |
25,0 % | Indien |
13,8 % | Südkorea |
5,8 % | Brasilien |
5,4 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 19:40 | 8.415 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 19:40 | 5.310 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 19:40 | 1.266 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,0098
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
81,6406
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 19:40 | 330 | 5.314 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 19:21 | 1.351 | 72 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 19:15 | 492 | 48 |
Xetra |
99,28
|
22.11.24 | 17:36 | 3.697 | 21 |
Berlin |
99,16
|
22.11.24 | 19:20 | 0 | 18 |
Frankfurt |
98,23
|
22.11.24 | 19:01 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
98,22
|
22.11.24 | 18:47 | 0 | 11 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 16:09 | 321 | 9 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
97,74
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
99,35
|
22.11.24 | 17:44 | 2.021 | 18 |
SIX SWISS (CHF) |
91,53
|
22.11.24 | 17:36 | 1.056 | 9 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 12:34 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
81,1969
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
8.251,00
|
22.11.24 | 17:35 | 5.475 | 26 |
London Stock Exchange (USD) |
103,20
|
22.11.24 | 17:35 | 2.402 | 24 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets ex China Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index (der 'Mutterindex') und soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus weltweiten Schwellenländern - ohne China - widerspiegeln. Der Index ist um Streubesitz bereinigt und nach Marktkapitalisierung gewichtet. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird von MSCI Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Index wird täglich in GBP berechnet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. WEITERE INFORMATIONEN: Bestimmte Informationen (darunter die aktuellen Anteilpreise des Fonds, die indikativen Nettoinventarwerte, vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Fondsportfolios und Informationen über die Indexbestandteile) sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder auf www.Xtrackers.com verfügbar. Transaktionskosten und Steuern, unerwartete Fondskosten sowie Marktbedingungen wie Volatilität oder Liquiditätsprobleme können den Fonds in seiner Möglichkeit beeinträchtigen, den Index zu replizieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt 2 Prozent. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist GBP. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Der Fonds ist ein Teilfonds des Xtrackers (IE) plc, für den der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte ergänzend zu den Nachträgen für die einzelnen Teilfonds gesamtheitlich erstellt werden. Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Demzufolge stehen die Vermögensgegenstände eines Teilfonds im Falle von Forderungen gegen einen anderen Teilfonds oder bei Insolvenz eines anderen...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,990 % | Finanzdienstleistungen | |
11,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,910 % | Rohstoffe | |
7,280 % | Industrie | |
4,290 % | Energie | |
3,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,010 % | Versorger | |
1,400 % | Immobilien | |
0,230 % | Barmittel | |
0,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
13,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,550 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,530 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,430 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,390 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,280 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,200 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,060 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
0,850 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
0,840 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
73,130 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,880 % | Taiwan | |
25,000 % | Indien | |
13,850 % | Südkorea | |
5,750 % | Brasilien | |
5,360 % | Saudi-Arabien | |
4,000 % | Südafrika | |
2,570 % | Mexiko | |
2,250 % | Indonesien | |
2,030 % | Thailand | |
1,990 % | Malaysia | |
1,640 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,120 % | Katar | |
1,040 % | Polen | |
0,990 % | Kayman Inseln | |
0,960 % | Kuwait | |
0,830 % | Türkei | |
0,770 % | Philippinen | |
0,610 % | Griechenland | |
0,560 % | Chile | |
0,310 % | Ungarn | |
0,230 % | Kasse | |
0,220 % | Bermuda | |
0,200 % | Großbritannien | |
0,180 % | Tschechien | |
0,170 % | USA | |
0,150 % | Luxemburg | |
0,130 % | Kolumbien | |
0,100 % | Ägypten | |
0,100 % | China | |
1,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
26,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
25,840 % | Indische Rupie | |
13,850 % | Südkoreanischer Won | |
5,560 % | Brasilianische Real | |
5,360 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
4,000 % | Südafrikanischer Rand | |
2,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,250 % | Indonesische Rupiah | |
2,060 % | Thailändischer Baht | |
1,990 % | Malaysische Ringgit | |
1,610 % | US Dollar | |
1,610 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,130 % | Polnischer Zloty | |
1,120 % | Katar-Riyal | |
0,960 % | Kuwait-Dinar | |
0,830 % | Türkische Lira | |
0,770 % | Philippinischer Peso | |
0,760 % | Euro | |
0,560 % | Chilenischer Peso | |
0,310 % | Ungarische Forint | |
0,180 % | Tschechische Kronen | |
0,130 % | Kolumbianischer Peso | |
0,100 % | Ägyptisches Pfund | |
0,280 % | übrige Währungen |
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