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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - E USD DIS Fonds
WKN: A112C9 ISIN: IE00BLZH2N98
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,77 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BLZH2N98 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,87 | +11,2 % | +15,6 % |
| 5,78 | +14,2 % | +4,9 % |
| 11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,1 % | Großbritannien |
| 14,1 % | Frankreich |
| 12,4 % | Niederlande |
| 11,9 % | USA |
| 9,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7397
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,84
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,440 % | CREDIT AGRI. 23/UN.FLRMTN | |
| 2,230 % | ING GROEP 24/UND. FLR | |
| 1,890 % | BK IRELAND 20/UND. FLR | |
| 1,820 % | NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1 | |
| 1,740 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 1,690 % | HSBC FDG CAP. 03/UND. FLR | |
| 1,670 % | LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR | |
| 1,570 % | NATWEST GROUP 20/UND.FLR | |
| 1,540 % | BCO SANTAND. 23/UND. FLR | |
| 1,500 % | KBC GROEP 18/UND. FLR | |
| 81,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,090 % | Großbritannien | |
| 14,130 % | Frankreich | |
| 12,400 % | Niederlande | |
| 11,890 % | USA | |
| 9,180 % | Spanien | |
| 7,280 % | Italien | |
| 4,640 % | Schweiz | |
| 4,550 % | Irland | |
| 3,210 % | Deutschland | |
| 3,020 % | Belgien | |
| 2,780 % | Kanada | |
| 1,870 % | Österreich | |
| 1,780 % | Jersey | |
| 1,760 % | Japan | |
| 0,790 % | Finnland | |
| 0,750 % | Schweden | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,440 % | Slowenien | |
| 0,380 % | Portugal | |
| 0,280 % | Mexiko |
Währungen
| 50,610 % | US Dollar | |
| 41,750 % | Euro | |
| 10,560 % | Pfund Sterling |
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