Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 33,48 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLY1NC86 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,60 | +4,5 % | +1,5 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
37,6 % | Non-US Credit |
36,4 % | US Credit-Investment Gr.. |
11,1 % | Securitized |
8,5 % | Cash & Equivalents |
3,7 % | US Credit-High Yield |
Nach Ländern | |
49,5 % | United States, |
23,1 % | Australia, |
8,5 % | Cash & Equivalents |
3,5 % | Ireland, |
3,2 % | Germany, |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,05
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating), die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
37,640 % | Non-US Credit | |
36,410 % | US Credit-Investment Grade | |
11,130 % | Securitized | |
8,490 % | Cash & Equivalents | |
3,740 % | US Credit-High Yield | |
2,490 % | Other | |
0,090 % | Currency | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
2,480 % | Janus Henderson Asset-Backed Securitie.. | |
2,370 % | VW FI.S.AUS. 24/27 | |
2,220 % | NATL AUSTR.B 19/29 FLR | |
1,820 % | CREDIT AGRI. 24/27 MTN | |
1,810 % | A.N.Z.BKG.GR 20/31 FLR | |
1,680 % | Liberty Financial Pty Ltd 7.4554 04/05.. | |
1,590 % | Westpac Banking Corp 6.2255 04/03/2034 | |
1,590 % | Commonwealth Bank of Australia 5.6529 .. | |
1,570 % | VICINITY CE.RE 2027 | |
1,550 % | MACQUARIE BK 21/31 FLR | |
81,320 % | übrige Positionen |
49,450 % | United States, | |
23,100 % | Australia, | |
8,490 % | Cash & Equivalents | |
3,450 % | Ireland, | |
3,180 % | Germany, | |
2,870 % | United Kingdom, | |
2,480 % | Multinational, | |
1,990 % | New Zealand, | |
1,820 % | France, | |
0,930 % | Israel, | |
0,930 % | Netherlands, | |
1,310 % | übrige Länder |