UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A2QMFY ISIN: IE00BLSN7W87


14,992 EUR
+0,35 % +0,052
Börse
Stand 22.07.24 - 17:36:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
20.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 330,49 Mio. USD
Symbol AW1B
ISIN IE00BLSN7W87
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 05.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,83 +19,5 % --
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,4 % Informationstechnologie..
15,9 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Industrie
5,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
94,6 % USA
4,6 % Irland
0,4 % Schweiz
0,2 % Großbritannien
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
14,984
15,042
22.07.24 18:20 1.707
LT Lang & Schwarz
14,98
15,05
22.07.24 18:20 1.577
LT Baader Bank
14,9331
15,0943
22.07.24 18:19 201
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,9166
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
14,98
22.07.24 18:20 7 1.581
Stuttgart
14,974
22.07.24 18:00 0 36
gettex
15,028
22.07.24 18:17 0 20
Frankfurt
14,996
22.07.24 17:26 0 11
Düsseldorf
14,994
22.07.24 17:26 0 10
Xetra
14,992
22.07.24 17:36 3.300 2
München
15,034
22.07.24 08:13 0 1
Quotrix
14,952
22.07.24 07:57 0 1
Tradegate
14,99
22.07.24 12:06 9 1
Euronext Milan
15,002
22.07.24 17:44 661 1
Anleihen FX
14,952
22.07.24 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  52,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,920 % Sonstige Konsumgüter
  12,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,690 % Industrie
  5,390 % Finanzdienstleistungen
  2,490 % Rohstoffe
  2,180 % Immobilien
  0,190 % Barmittel

Größte Positionen

  7,620 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,290 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,500 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,970 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,480 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,270 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  3,010 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,910 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,600 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,520 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  60,830 % übrige Positionen

Länder

  94,620 % USA
  4,560 % Irland
  0,440 % Schweiz
  0,190 % Großbritannien
  0,190 % Kasse

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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