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UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF - A EUR ACC H ETF
WKN: A2QMFY ISIN: IE00BLSN7W87
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 726,55 Mio. USD | ||
Symbol | AW1B | ||
ISIN | IE00BLSN7W87 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,51 | +17,3 % | -- |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
42,2 % | Informationstechnologie.. |
15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,6 % | Finanzdienstleistungen |
12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,2 % | USA |
7,2 % | Irland |
0,2 % | Kasse |
0,2 % | Panama |
0,1 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.12.24 | 12:58 | 5.675 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:00 | 4.663 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 1.281 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,0815
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:59 | 32 | 5.674 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.12.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
15,252
|
20.12.24 | 19:29 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
15,252
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
15,314
|
20.12.24 | 17:36 | 1.435 | 3 |
München |
15,09
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:26 | 16 | 1 |
Euronext Milan |
15,29
|
20.12.24 | 17:44 | 1.328 | 3 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
42,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,560 % | Finanzdienstleistungen | |
12,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,800 % | Industrie | |
2,430 % | Rohstoffe | |
2,420 % | Immobilien | |
0,250 % | Barmittel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,010 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,080 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
4,740 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,700 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,970 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,840 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
2,910 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,890 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,880 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
2,620 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
58,360 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
92,220 % | USA | |
7,160 % | Irland | |
0,250 % | Kasse | |
0,230 % | Panama | |
0,130 % | Jersey | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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