DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.677
+0,302
EUR/USD
1,0476
+0,075
Bitcoin ..
98.408
-0,083

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A2QMF1 ISIN: IE00BLSN7P11


19.34  EUR
1,608 +0,306
Börse
Stand 21.11.24 - 21:47:11 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 352,10 Mio. USD
Symbol AW1C
ISIN IE00BLSN7P11
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 18.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1495 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,53 +35,0 % --
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,4 % Informationstechnologie..
15,7 % Sonstige Konsumgüter
14,9 % Finanzdienstleistungen
13,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,6 % Industrie
Nach Ländern
92,4 % USA
7,1 % Irland
0,2 % Panama
0,2 % Kasse
0,1 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
19,302
19,41
21.11.24 23:00 9.150
LT Societe Generale
19,32
19,40
21.11.24 21:59 8.256
LT Baader Bank
19,307
19,399
21.11.24 21:59 1.423
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,0648
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,1048
20.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
19,302
21.11.24 23:00 540 9.246
Stuttgart
19,322
21.11.24 21:56 0 54
gettex
19,34
21.11.24 21:47 1.165 28
Frankfurt
18,942
15.11.24 19:41 0 18
Düsseldorf
19,338
21.11.24 21:46 0 16
Xetra
19,32
21.11.24 17:36 2.578 4
Tradegate
19,368
21.11.24 22:26 731 2
München
19,036
21.11.24 08:17 0 2
Quotrix
19,062
21.11.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
20,155
21.11.24 17:35 5.300 6
Anleihen FX
19,042
21.11.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
15,6722
21.11.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
18,8136
21.11.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
19,314
21.11.24 17:44 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.607,60
21.11.24 17:35 620 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,650 % Sonstige Konsumgüter
  14,950 % Finanzdienstleistungen
  13,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,580 % Industrie
  2,570 % Rohstoffe
  2,410 % Immobilien
  0,170 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,070 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,930 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
4,740 % MICROSOFT DL-,00000625
4,580 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,900 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,700 % HOME DEPOT INC. DL-,05
3,410 % ABBVIE INC. DL-,01
2,780 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,670 % BANK AMERICA DL 0,01
2,670 % SALESFORCE INC. DL-,001
58,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,410 % USA
  7,060 % Irland
  0,210 % Panama
  0,170 % Kasse
  0,140 % Jersey
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,750 % US Dollar
  2,080 % Euro
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.