Rize Digital Payments Economy UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3CN9T ISIN: IE00BLRPRQ96
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,96 Mio. USD | ||
| Symbol | PMNT | ||
| ISIN | IE00BLRPRQ96 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,78 | +8,2 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 60,7 % | IT Services |
| 18,4 % | Finanzdienstleistung |
| 13,5 % | Software |
| 3,0 % | Bank |
| 1,3 % | Investmentbanking/Broker |
| Nach Ländern | |
| 62,6 % | USA |
| 7,8 % | Japan |
| 4,2 % | Brasilien |
| 4,1 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 3,3075 |
3,355 |
03.07.24 | 22:00 | 653 |
| LT Lang & Schwarz | 3,3295 |
3,356 |
03.07.24 | 22:57 | 334 |
| LT Baader Bank | 3,318 |
3,3392 |
03.07.24 | 21:21 | 165 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,332
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
3,5795
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
3,3295
|
03.07.24 | 21:59 | 3 | 336 |
| Stuttgart |
3,335
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| gettex |
3,331
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
3,32
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Berlin |
3,3425
|
03.07.24 | 21:53 | 0 | 14 |
| Xetra |
3,3245
|
03.07.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
3,3325
|
03.07.24 | 21:49 | 0 | 3 |
| München |
3,3335
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Quotrix |
3,338
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
3,343
|
03.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
3,334
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
2,8028
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
3,2994
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
3,5407
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
3,2105
|
03.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
3,329
|
03.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
281,20
|
03.07.24 | 17:35 | 17 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
3,592
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Rize Digital Payments Economy UCITS ETF (der 'Fonds') ist ein passiv gemanagter börsennotierter Fonds ('ETF'), der bestrebt ist, die Wertentwicklung des Foxberry Digital Payments Economy USD Net Total Return Index (der 'Index') nachzubilden. Ziel des Index ist es, ein Engagement in globalen börsennotierten Unternehmen zu schaffen, die die reibungslose digitale Zahlungswirtschaft von morgen aufbauen. Zu diesen Unternehmen gehören Kartenzahlungsnetzwerke, Zahlungsabwickler, Zahlungsinfrastrukturanbieter, Anbieter von Zahlungsdiensten und -lösungen sowie Pioniere im Bereich digitaler/ Kryptowährungen, die den strukturellen Übergang von traditionellen Barzahlungen zur Geschwindigkeit und Bequemlichkeit digitaler Brieftaschen, digitaler Zahlungen und digitaler Währungen beschleunigen. Der Index enthält keine digitalen/Kryptowährungen oder Vermögenswerte selbst, Unternehmen, die am Bitcoin-Mining beteiligt sind, oder Unternehmen, die die 'Pickel und Schaufeln' liefern, die das Mining von Bitcoin oder anderen digitalen/ Kryptowährungen ermöglichen. Der Index enthält jedoch Unternehmen, die Austauschplattformen für digitale/ Kryptowährungen, Wallet-Dienste, Zahlungen und Infrastrukturlösungen sowie auf die Blockchain ausgerichtete Zahlungsdienste anbieten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQ EQ Fund Management (.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
76 DO2 C9D0 Dublin , IE |
| Internet | iqeq.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 60,730 % | IT Services | |
| 18,400 % | Finanzdienstleistung | |
| 13,540 % | Software | |
| 2,970 % | Bank | |
| 1,320 % | Investmentbanking/Broker | |
| 1,280 % | Internet Service | |
| 1,250 % | Onlinehandel und -verkauf | |
| 0,510 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,550 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
| 3,120 % | TOAST INC.CL.A DL-,000001 | |
| 2,970 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
| 2,630 % | Q2 HLDGS INC. DL-,0001 | |
| 2,570 % | REPAY HLDGS CORP. DL-0001 | |
| 2,330 % | PAYONEER GLOBAL DL-,01 | |
| 2,280 % | ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 | |
| 2,220 % | ADYEN N.V. EO-,01 | |
| 2,210 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 2,160 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 73,960 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,560 % | USA | |
| 7,780 % | Japan | |
| 4,190 % | Brasilien | |
| 4,110 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | Frankreich | |
| 2,970 % | Kayman Inseln | |
| 2,710 % | Kanada | |
| 2,220 % | Niederlande | |
| 1,480 % | Puerto Rico | |
| 1,370 % | Italien | |
| 1,250 % | Argentinien | |
| 1,130 % | Thailand | |
| 1,070 % | Israel | |
| 1,070 % | Südkorea | |
| 1,050 % | Uruguay | |
| 0,900 % | Schweiz | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,510 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 73,310 % | US Dollar | |
| 7,780 % | Japanische Yen | |
| 6,600 % | Euro | |
| 4,110 % | Pfund Sterling | |
| 1,470 % | Brasilianische Real | |
| 1,430 % | Kanadische Dollar | |
| 1,130 % | Thailändischer Baht | |
| 1,070 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,070 % | Israelischer Shekel | |
| 0,900 % | Schweizer Franken | |
| 0,620 % | Australische Dollar | |
| 0,510 % | Barmittel und sonst. VM |
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