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iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF - MXN ACC H Fonds
WKN: A2QA4X ISIN: IE00BLF5J545
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
---|---|---|---|
Währung | MEXIKANISCHER PESO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 267,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLF5J545 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,72 | -9,3 % | -- |
17,21 | +3,6 % | +90,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
81,5 % | USA |
3,4 % | Großbritannien |
2,4 % | Kanada |
2,0 % | Japan |
1,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
419,1004
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in MXN |
9.334,9645
|
23.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (der Index) widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden festverzinslichen (fv) Unternehmenswertpapieren (z. B. Anleihen), die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,570 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
0,250 % | ANH.B.CO/IB 19/46 | |
0,180 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
0,180 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,180 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
0,170 % | T-MOBILE USA 21/30 | |
0,160 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
0,160 % | BK AMERICA 23/29 FLR | |
0,150 % | JPMORG.CHASE 22/33 FLR | |
0,150 % | AT + T 21/53 | |
97,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
81,520 % | USA | |
3,370 % | Großbritannien | |
2,350 % | Kanada | |
1,990 % | Japan | |
1,600 % | Kasse | |
0,940 % | Niederlande | |
0,720 % | Australien | |
0,710 % | Spanien | |
0,670 % | Singapur | |
0,590 % | Irland | |
0,500 % | Frankreich | |
0,400 % | Luxemburg | |
0,160 % | Deutschland | |
0,160 % | Norwegen | |
0,120 % | Schweiz | |
4,200 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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