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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
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Fondsvolumen | 996,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLDG8R48 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,15 | +10,0 % | -- |
5,61 | +16,2 % | +20,3 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,2 % | Serbien |
4,9 % | Türkei |
4,9 % | Oman |
4,8 % | Kolumbien |
4,5 % | Costa Rica |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,97
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Name | Baring International Fu.. |
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,860 % | OMAN 20/32 MTN REGS | |
2,710 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
2,560 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
2,460 % | TUERKEI 23/29 | |
2,380 % | URUGUAY 2050 | |
2,340 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
2,250 % | PARAGUAY 14/44 REGS | |
2,200 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
2,110 % | JAMAICA, GOV. 15/45 | |
2,100 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
74,030 % | übrige Positionen |
5,240 % | Serbien | |
4,930 % | Türkei | |
4,860 % | Oman | |
4,800 % | Kolumbien | |
4,510 % | Costa Rica | |
4,380 % | Dominikanische Republik | |
4,230 % | Brasilien | |
3,900 % | Uruguay | |
3,640 % | Mexiko | |
3,100 % | Paraguay | |
3,050 % | Marokko | |
2,940 % | Albanien | |
2,900 % | Südafrika | |
2,740 % | Jamaika | |
2,530 % | Rumänien | |
2,440 % | Aserbaidschan | |
2,370 % | Ägypten | |
2,350 % | Ungarn | |
2,340 % | Gabun | |
2,140 % | Peru | |
2,130 % | Indonesien | |
2,120 % | Guatemala | |
2,100 % | Indien | |
1,980 % | Sri Lanka | |
1,650 % | Chile | |
1,620 % | Tadschikistan | |
1,570 % | Angola | |
1,490 % | Elfenbeinküste | |
1,420 % | Polen | |
1,240 % | Bermuda | |
1,170 % | Bahamas | |
1,080 % | Bulgarien | |
1,030 % | Jordanien | |
0,960 % | Armenien | |
0,950 % | Argentinien | |
0,910 % | Ukraine | |
0,740 % | El Salvador | |
0,740 % | Kayman Inseln | |
0,720 % | Luxemburg | |
0,700 % | Usbekistan | |
0,670 % | Saudi-Arabien | |
0,620 % | Philippinen | |
0,600 % | Trinidad und Tobago | |
0,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,520 % | Ecuador | |
0,300 % | Kenia | |
0,210 % | Kasse | |
0,840 % | übrige Länder |
99,660 % | US Dollar | |
0,140 % | Pfund Sterling | |
0,200 % | übrige Währungen |