Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | 5KS0 | ||
ISIN | IE00BL6K0S82 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,37 | -25,8 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
0,7 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
84,8 % | China |
7,8 % | Hong Kong |
4,9 % | Kayman Inseln |
1,9 % | USA |
0,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,70 |
8,823 |
03.07.24 | 20:24 | 743 |
LT Baader Bank | 8,688 |
8,835 |
03.07.24 | 19:14 | 412 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,743
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,3964
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,70
|
03.07.24 | 19:14 | -- | 745 |
Stuttgart |
8,70
|
03.07.24 | 20:00 | 0 | 45 |
gettex |
8,795
|
03.07.24 | 20:17 | 100 | 25 |
Düsseldorf |
8,694
|
03.07.24 | 19:47 | 0 | 12 |
Berlin |
8,737
|
03.07.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Xetra |
8,741
|
03.07.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
8,814
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Quotrix |
8,818
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
8,664
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
8,822
|
02.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
8,75
|
03.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
Anleihen FX |
8,676
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
9,447
|
03.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung öffentlich gehandelter, in China ansässiger Unternehmen zu erzielen, deren vorrangige Geschäftstätigkeit im Gesundheitswesen und damit zusammenhängenden Sektoren angesiedelt ist und deren Wertpapiere in Hongkong, Shanghai, Shenzhen und außerhalb Chinas börsennotiert sind (die 'chinesischen Gesundheitsunternehmen'). Der Fonds wird passiv verwaltet und wird versuchen sein Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index ('Index') so exakt wie möglich nachbildet. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere chinesischer Gesundheitsunternehmen oder Hinterlegungsscheine, die diese Komponenten sowie im Index enthaltene Wertpapiere repräsentieren. Der Index wurde so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der chinesischen Gesundheitsunternehmen misst, bei denen es sich um Unternehmen mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung handeln kann. Der Fonds investiert vorrangig in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Wertpapiere in der ungefähren Gewichtung zu halten, die sie im Index haben. Der Fonds strebt an, den Index möglichst exakt abzubilden, kann aber unter bestimmten Umständen Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | SEI Investments - Depos.. |
99,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,650 % | übrige Bestandteile |
9,000 % | SHENZHEN MINDRAY YC1 | |
6,950 % | JIANGSU HENG.MED. A YC 1 | |
4,880 % | BEIGENE LTD | |
4,490 % | CSPC PHARMACEUT.GR. | |
3,520 % | ZHANG.PIENT.PHARM. A YC 1 | |
3,490 % | WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | |
3,430 % | INNOVENT BIOLOGICS INC. | |
2,980 % | AIER EYE HOSPIT.GR. A YC1 | |
2,770 % | WUXI APPTEC CO. A YC1 | |
2,680 % | SHANGH.UNIT.IMA.HEAL. YC1 | |
55,810 % | übrige Positionen |
84,830 % | China | |
7,780 % | Hong Kong | |
4,880 % | Kayman Inseln | |
1,860 % | USA | |
0,650 % | übrige Länder |
72,460 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
15,510 % | US Dollar | |
11,380 % | Hongkong-Dollar | |
0,650 % | übrige Währungen |