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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - H Institutional USD DIS Fonds
WKN: A2QBPY ISIN: IE00BL6CT650
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,47 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BL6CT650 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,18 | +16,7 % | -- |
5,55 | +21,6 % | +24,8 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,5 % | Mexico |
7,9 % | Saudi Arabia |
5,6 % | United Arab Emirates |
4,8 % | Indonesia |
4,7 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,6137
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,22
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,300 % | MEXICAN UDIBONOS I/L | |
2,300 % | U S TREASURY BOND | |
1,300 % | SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | |
1,200 % | U S TREASURY NOTE | |
1,200 % | PEMEX SR UNSEC | |
1,000 % | REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC | |
1,000 % | ISRAEL GOVT | |
1,000 % | MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT | |
0,800 % | U S TREASURY NOTE_ | |
0,800 % | ECOPETROL TL DD TSFR6M | |
86,100 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
10,500 % | Mexico | |
7,900 % | Saudi Arabia | |
5,600 % | United Arab Emirates | |
4,800 % | Indonesia | |
4,700 % | Chile | |
3,800 % | State of Qatar | |
3,700 % | Turkey | |
3,400 % | Panama | |
3,000 % | Peru | |
2,800 % | Israel | |
49,800 % | übrige Länder |
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