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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund - Investor EUR ACC Fonds
WKN: A2PV17 ISIN: IE00BL3NGZ98
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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Fondsvolumen | 1,75 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BL3NGZ98 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,74 | +9,1 % | -- |
4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,31
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
16,970 % | FNMA TBA 6.0% AUG 30YR | |
12,960 % | FNMA TBA 5.5% AUG 30YR | |
9,490 % | FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | |
7,700 % | FNMA TBA 5.0% JUL 30YR | |
3,950 % | FNMA TBA 6.5% JUL 30YR | |
2,280 % | FNMA TBA 5.0% AUG 30YR | |
1,670 % | BARCLAYS PLC SR UNSEC | |
1,170 % | PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA | |
0,990 % | INTESA SANPAOLO SPA 144A | |
0,840 % | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A | |
41,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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