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Candoris ICAV - Orchard US Small Cap Value Fund - Retail USD ACC Fonds
WKN: A3DE1J ISIN: IE00BL0L0431
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 264,05 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BL0L0431 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,66 | +23,3 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,2 % | Industrie |
| 11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,6 % | Rohstoffe |
| 8,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 77,5 % | USA |
| 7,3 % | Kasse |
| 5,8 % | Frankreich |
| 4,4 % | Kanada |
| 2,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,9312
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
108,7496
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80%seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit dem Schwerpunkt auf Nordamerika.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management Ltd |
|---|---|
| Anschrift |
Park Street
116 W1K 6AP London , GB |
| Internet | www.efginternational.com |
| Verwahrstelle | Caceis Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,240 % | Industrie | |
| 11,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,630 % | Rohstoffe | |
| 8,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,690 % | Energie | |
| 7,260 % | Barmittel | |
| 1,390 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,400 % | FTAI INFRASTRUCTURE INC. | |
| 5,850 % | CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025 | |
| 5,130 % | ENOVA INTL INC. DL-,01 | |
| 5,050 % | BANCORP INC., THE DL-,01 | |
| 3,990 % | TIDEWATER INC. DL-,10 | |
| 3,470 % | META FINANCIAL GRP DL-,01 | |
| 3,320 % | TRINITY IND. DL 1 | |
| 3,150 % | SUMMIT MAT.INC.C.A DL-,01 | |
| 3,000 % | VISTA OUTDOOR DL-,01 | |
| 2,890 % | ARCBEST CORP. DL-,01 | |
| 57,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,500 % | USA | |
| 7,260 % | Kasse | |
| 5,850 % | Frankreich | |
| 4,430 % | Kanada | |
| 2,780 % | Kayman Inseln | |
| 2,180 % | Großbritannien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,460 % | US Dollar | |
| 5,850 % | Euro | |
| 4,430 % | Kanadische Dollar | |
| 7,260 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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