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U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS - F USD ACC Fonds
WKN: A2P665 ISIN: IE00BKYBHZ20
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
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Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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Fondsvolumen | 527,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKYBHZ20 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,65 | +20,3 % | -- |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
150,2681
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
156,6454
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch attraktive risikoangepasste Renditen an, die eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern durch den Abschluss eines nicht finanzierten Total Return Swaps (der 'Total Return Swap des Portfolios') eine Rendite zu bieten. Um einige der Finanzierungskosten für den Total Return Swap des Portfolios zu kompensieren, kann der Fonds entweder i) in kurzfristige staatliche Schuldinstrumente investieren und/oder ii) einen Total Return Swap (der 'Finanzierungs-Swap') abschließen, bei dem das wirtschaftliche Interesse an eine zugelassene Gegenpartei übertragen wird. Die zugelassene Gegenpartei für den Total Return Swap des Portfolios und den Finanzierungs-Swap ist Morgan Stanley oder eines seiner von der Gesellschaft genehmigten verbundenen Unternehmen oder seiner Tochtergesellschaften. Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Finanztransaktion, bei der die Parteien die Gesamtrendite eines einzelnen Vermögenswerts oder eines Korbs von Vermögenswerten gegen regelmäßige Cashflows tauschen. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds unterliegt der wirtschaftlichen Wertentwicklung eines Korbs aus derivativen Finanzinstrumenten (FDIs), die vom Portfoliomanager festgelegt werden, der bei der Auswahl von Positionen quantitative Techniken wie systematische Makro-, Kurzzeit- und Momentum-Strategien einsetzt. Der Fonds erhält über den Total Return Swap des Portfolios ein Engagement in der wirtschaftlichen Wertentwicklung von Devisenterminkontrakten, Futures-Kontrakten, Währungsoptionen und Swaps im Tausch gegen eine variable Rendite, die den Finanzierungskosten entspricht, die der Fonds zu zahlen hat. Der Fonds kann über den Finanzierungs-Swap die wirtschaftlichen Interessen eines Wertpapierkorbs, in den der Fonds investiert hat, gegen eine variable Rendite übertragen. Dazu können Aktien und aktienverbundene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und Exchange-Traded Fonds (ETFs) gehören. Dabei übersteigt das Engagement in OGA (einschließlich ETFs) aber nicht 10 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds. Der Fonds hat keinen geografischen, Branchen- oder Sektorschwerpunkt in Bezug auf die Anlageklassen, in denen der Fonds engagiert ist. Das Engagement des Fonds in aufstrebenden Märkten kann 20 % seines NIW übersteigen. Der Fonds investiert zu Zwecken der Anlage, der Absicherung und/oder des effizienten Portfoliomanagements in FDIs.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (E.. |
---|---|
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
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