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U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS - C USD ACC Fonds

WKN: A2P7XJ ISIN: IE00BKYBHN08


149.271736  EUR
-0,785 -1,1813
Börse
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 527,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BKYBHN08
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Campbell & Co..
Auflagedatum 11.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,652 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,65 +20,2 % --
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
149,2717
20.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
155,6068
20.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch attraktive risikoangepasste Renditen an, die eine geringe Korrelation mit traditionellen Anlageklassen aufweisen. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern durch den Abschluss eines nicht finanzierten Total Return Swaps (der 'Total Return Swap des Portfolios') eine Rendite zu bieten. Um einige der Finanzierungskosten für den Total Return Swap des Portfolios zu kompensieren, kann der Fonds entweder i) in kurzfristige staatliche Schuldinstrumente investieren und/oder ii) einen Total Return Swap (der 'Finanzierungs-Swap') abschließen, bei dem das wirtschaftliche Interesse an eine zugelassene Gegenpartei übertragen wird. Die zugelassene Gegenpartei für den Total Return Swap des Portfolios und den Finanzierungs-Swap ist Morgan Stanley oder eines seiner von der Gesellschaft genehmigten verbundenen Unternehmen oder seiner Tochtergesellschaften. Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Finanztransaktion, bei der die Parteien die Gesamtrendite eines einzelnen Vermögenswerts oder eines Korbs von Vermögenswerten gegen regelmäßige Cashflows tauschen. Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds unterliegt der wirtschaftlichen Wertentwicklung eines Korbs aus derivativen Finanzinstrumenten (FDIs), die vom Portfoliomanager festgelegt werden, der bei der Auswahl von Positionen quantitative Techniken wie systematische Makro-, Kurzzeit- und Momentum-Strategien einsetzt. Der Fonds erhält über den Total Return Swap des Portfolios ein Engagement in der wirtschaftlichen Wertentwicklung von Devisenterminkontrakten, Futures-Kontrakten, Währungsoptionen und Swaps im Tausch gegen eine variable Rendite, die den Finanzierungskosten entspricht, die der Fonds zu zahlen hat. Der Fonds kann über den Finanzierungs-Swap die wirtschaftlichen Interessen eines Wertpapierkorbs, in den der Fonds investiert hat, gegen eine variable Rendite übertragen. Dazu können Aktien und aktienverbundene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und Exchange-Traded Fonds (ETFs) gehören. Dabei übersteigt das Engagement in OGA (einschließlich ETFs) aber nicht 10 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds. Der Fonds hat keinen geografischen, Branchen- oder Sektorschwerpunkt in Bezug auf die Anlageklassen, in denen der Fonds engagiert ist. Das Engagement des Fonds in aufstrebenden Märkten kann 20 % seines NIW übersteigen. Der Fonds investiert zu Zwecken der Anlage, der Absicherung und/oder des effizienten Portfoliomanagements in FDIs.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (E..
Anschrift Route d'Arlon 287-289
L-1150 Luxemburg , LU
Internet www.ubp.com
Verwahrstelle Bank of New York Mellon..

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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