SPDR MSCI Europe UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A1191Q ISIN: IE00BKWQ0Q14


310,95 EUR
+0,86 % +2,65
Börse
Stand 03.07.24 - 13:46:33 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 257,11 Mio. EUR
Symbol SPYE
ISIN IE00BKWQ0Q14
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 05.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,83 +13,6 % +48,9 %
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,4 % Sonstige Konsumgüter
18,3 % Finanzdienstleistungen
16,8 % Industrie
15,2 % Gesundheitsdienstleistu..
11,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
21,5 % Großbritannien
17,6 % Frankreich
15,5 % Schweiz
13,0 % Deutschland
8,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
310,35
310,75
03.07.24 15:28 2.438
LT Societe Generale
310,35
310,70
03.07.24 15:26 2.091
LT Baader Bank
310,35
310,75
03.07.24 15:28 709
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
308,5075
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
310,35
03.07.24 15:28 -- 2.431
Stuttgart
310,55
03.07.24 15:01 0 26
gettex
310,75
03.07.24 15:17 1 14
Frankfurt
310,40
03.07.24 14:50 0 10
Düsseldorf
310,40
03.07.24 14:17 0 7
Xetra
311,15
03.07.24 13:12 0 3
Quotrix
309,95
03.07.24 07:57 0 1
Tradegate
309,35
02.07.24 22:26 1 1
Berlin
309,05
03.07.24 09:13 0 1
München
309,10
03.07.24 09:13 0 1
Euronext Milan
310,95
03.07.24 13:46 249 5
SIX SWISS (GBP)
261,9756
03.07.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
310,85
03.07.24 11:58 0 1
Euronext Paris
310,352
03.07.24 10:46 8 1
SIX SWISS (EUR)
308,402
03.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
299,15
28.06.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
261,25
02.07.24 17:35 1 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktienwerte, die von großen und mittelständischen Unternehmen aus den europäischen Industrieländern emittiert werden. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  21,360 % Sonstige Konsumgüter
  18,260 % Finanzdienstleistungen
  16,840 % Industrie
  15,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,550 % Rohstoffe
  5,500 % Energie
  3,800 % Versorger
  0,870 % Immobilien

Größte Positionen

  3,960 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,390 % ASML HOLDING EO -,09
  2,540 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,140 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  2,070 % SHELL PLC EO-07
  1,990 % LVMH EO 0,3
  1,810 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  1,690 % SAP SE O.N.
  1,600 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,490 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  77,320 % übrige Positionen

Länder

  21,480 % Großbritannien
  17,620 % Frankreich
  15,500 % Schweiz
  13,010 % Deutschland
  8,130 % Niederlande
  5,760 % Dänemark
  4,900 % Schweden
  4,010 % Spanien
  3,710 % Italien
  1,550 % Finnland
  1,250 % Belgien
  1,090 % Irland
  0,910 % Norwegen
  0,290 % Österreich
  0,270 % Portugal
  0,260 % Luxemburg
  0,260 % übrige Länder

Währungen

  53,820 % Euro
  14,470 % Schweizer Franken
  13,460 % Pfund Sterling
  6,690 % US Dollar
  5,760 % Dänische Kronen
  4,900 % Schwedische Krone
  0,900 % Norwegische Krone
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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