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SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A1191Y ISIN: IE00BKWQ0P07
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 127,63 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYU | ||
ISIN | IE00BKWQ0P07 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,47 | +7,9 % | +38,2 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
54,9 % | Versorger Strom konvent.. |
33,4 % | Versorger umfassend |
4,5 % | Versorger Strom konvent.. |
4,0 % | Versorger Wasser |
2,1 % | Versorger Gas |
Nach Ländern | |
24,8 % | Spanien |
24,5 % | Großbritannien |
18,4 % | Italien |
11,6 % | Frankreich |
11,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 7.083 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 5.096 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 989 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
169,6932
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 14 | 5.109 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 8 | 28 |
Frankfurt |
170,24
|
15.11.24 | 19:41 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
169,44
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 6 | 3 |
Berlin |
169,30
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
München |
170,82
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Xetra |
169,84
|
21.11.24 | 17:36 | 25 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
169,76
|
21.11.24 | 17:35 | 5.048 | 61 |
Euronext Milan |
169,50
|
21.11.24 | 17:44 | 699 | 16 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
157,82
|
21.11.24 | 17:35 | 28 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
168,9283
|
21.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
169,83
|
21.11.24 | 17:35 | 23 | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Versorgersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in einer Indexkomponente in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d.h. die Komponente stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
54,900 % | Versorger Strom konventionell | |
33,390 % | Versorger umfassend | |
4,510 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
3,950 % | Versorger Wasser | |
2,140 % | Versorger Gas | |
0,930 % | Versorger erneuerbare Energie | |
0,180 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
20,000 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
13,610 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
13,350 % | NATIONAL GRID PLC | |
6,750 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
6,690 % | E.ON SE NA O.N. | |
5,470 % | SSE PLC LS-,50 | |
4,830 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
4,510 % | RWE AG INH O.N. | |
2,720 % | EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 | |
2,690 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
19,380 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,790 % | Spanien | |
24,540 % | Großbritannien | |
18,430 % | Italien | |
11,580 % | Frankreich | |
11,200 % | Deutschland | |
2,720 % | Portugal | |
2,440 % | Dänemark | |
1,450 % | Finnland | |
1,230 % | Österreich | |
0,820 % | Schweiz | |
0,610 % | Belgien | |
0,180 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
72,010 % | Euro | |
24,540 % | Pfund Sterling | |
2,440 % | Dänische Kronen | |
0,820 % | Schweizer Franken | |
0,190 % | übrige Währungen |
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