SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A1191Y ISIN: IE00BKWQ0P07
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 156,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | SPYU | ||
| ISIN | IE00BKWQ0P07 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,38 | +3,5 % | +41,5 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,5 % | Versorger Strom konvent.. |
| 38,6 % | Versorger umfassend |
| 4,1 % | Versorger Wasser |
| 2,1 % | Versorger Gas |
| 1,0 % | Versorger erneuerbare E.. |
| Nach Ländern | |
| 25,2 % | Großbritannien |
| 22,9 % | Spanien |
| 18,3 % | Italien |
| 12,2 % | Deutschland |
| 11,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 14:52 | 7.185 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:52 | 2.230 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 14:51 | 398 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
166,2107
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:52 | -- | 2.234 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 14:35 | 0 | 21 |
| gettex |
|
22.07.24 | 14:47 | 3 | 14 |
| Frankfurt |
166,60
|
22.07.24 | 14:08 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
166,62
|
22.07.24 | 14:17 | 0 | 7 |
| Xetra |
167,04
|
22.07.24 | 13:12 | 0 | 3 |
| Tradegate |
|
22.07.24 | 12:05 | 1 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Berlin |
164,92
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| München |
165,38
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
166,58
|
22.07.24 | 14:32 | 94 | 14 |
| SIX SWISS (CHF) |
159,72
|
19.07.24 | 17:36 | 32 | 4 |
| Euronext Milan |
167,56
|
22.07.24 | 12:53 | 150 | 2 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
178,5576
|
08.06.24 | 02:10 | 60 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
165,034
|
22.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
165,04
|
19.07.24 | 17:35 | 118 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Versorgersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 53,510 % | Versorger Strom konventionell | |
| 38,570 % | Versorger umfassend | |
| 4,100 % | Versorger Wasser | |
| 2,140 % | Versorger Gas | |
| 1,030 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 0,650 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 17,970 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 13,550 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 12,920 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 7,060 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 6,240 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
| 5,920 % | SSE PLC LS-,50 | |
| 5,180 % | RWE AG INH O.N. | |
| 4,940 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 2,820 % | EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 | |
| 2,610 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
| 20,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,160 % | Großbritannien | |
| 22,920 % | Spanien | |
| 18,300 % | Italien | |
| 12,240 % | Deutschland | |
| 11,180 % | Frankreich | |
| 2,820 % | Portugal | |
| 2,410 % | Dänemark | |
| 1,580 % | Finnland | |
| 1,290 % | Österreich | |
| 0,800 % | Schweiz | |
| 0,650 % | Belgien | |
| 0,650 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,980 % | Euro | |
| 25,160 % | Pfund Sterling | |
| 2,410 % | Dänische Kronen | |
| 0,800 % | Schweizer Franken | |
| 0,650 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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