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SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A1191V ISIN: IE00BKWQ0L68
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 377,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | SPYP | ||
| ISIN | IE00BKWQ0L68 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,84 | +7,9 % | +45,6 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Chemikalien spezial |
| 28,5 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 15,3 % | Gas synthetisch |
| 9,8 % | Baustoffe |
| 6,4 % | Chemikalien |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Schweiz |
| 20,5 % | Großbritannien |
| 16,1 % | Frankreich |
| 13,6 % | Deutschland |
| 8,0 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:00 | 8.778 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.11.24 | 18:57 | 6.325 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 926 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
296,8119
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | -- | 6.326 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 4 | 33 |
| Düsseldorf |
296,55
|
22.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
299,60
|
22.11.24 | 17:36 | 111 | 3 |
| Frankfurt |
295,95
|
20.11.24 | 21:35 | 0 | 2 |
| Berlin |
297,05
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
297,50
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
299,40
|
22.11.24 | 17:44 | 803 | 12 |
| Euronext Paris |
299,35
|
22.11.24 | 17:35 | 51 | 5 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
295,4155
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
278,45
|
22.11.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
299,35
|
22.11.24 | 17:35 | 36 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,630 % | Chemikalien spezial | |
| 28,480 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 15,320 % | Gas synthetisch | |
| 9,830 % | Baustoffe | |
| 6,420 % | Chemikalien | |
| 4,760 % | Papier und Papierprodukte | |
| 2,050 % | Eisen/Stahl | |
| 1,190 % | Forstprodukte | |
| 0,970 % | Verpackung Papier Plastik | |
| 0,750 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
| 0,590 % | Bergbau Gold | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,320 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 10,780 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 8,030 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 7,600 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 6,490 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 6,420 % | BASF SE NA O.N. | |
| 6,280 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 5,820 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 3,260 % | DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | |
| 3,260 % | NOVONESIS A/S NAM. B DK 2 | |
| 26,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,860 % | Schweiz | |
| 20,500 % | Großbritannien | |
| 16,060 % | Frankreich | |
| 13,610 % | Deutschland | |
| 8,030 % | Jersey | |
| 3,260 % | Dänemark | |
| 3,260 % | Finnland | |
| 2,880 % | Schweden | |
| 2,030 % | Norwegen | |
| 1,710 % | Luxemburg | |
| 1,610 % | Niederlande | |
| 0,850 % | Belgien | |
| 0,340 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,050 % | Euro | |
| 22,600 % | Schweizer Franken | |
| 16,150 % | US Dollar | |
| 13,030 % | Pfund Sterling | |
| 3,260 % | Dänische Kronen | |
| 2,880 % | Schwedische Krone | |
| 2,030 % | Norwegische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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