SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A1191V ISIN: IE00BKWQ0L68
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 409,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | SPYP | ||
| ISIN | IE00BKWQ0L68 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,85 | +14,2 % | +52,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,1 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 28,1 % | Chemikalien spezial |
| 14,1 % | Gas synthetisch |
| 8,2 % | Baustoffe |
| 7,3 % | Chemikalien |
| Nach Ländern | |
| 32,3 % | Schweiz |
| 19,2 % | Großbritannien |
| 14,9 % | Frankreich |
| 12,7 % | Deutschland |
| 4,0 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 308,05 |
310,05 |
03.07.24 | 08:24 | 836 |
| LT Lang & Schwarz | 307,30 |
309,30 |
03.07.24 | 08:24 | 104 |
| LT Baader Bank | 308,082 |
311,162 |
03.07.24 | 08:24 | 17 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
306,9334
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
307,30
|
03.07.24 | 08:24 | -- | 104 |
| Frankfurt |
306,20
|
02.07.24 | 19:41 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
307,25
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
306,40
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Stuttgart |
308,20
|
03.07.24 | 08:01 | 0 | 1 |
| München |
309,25
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
308,30
|
02.07.24 | 22:26 | 1 | 1 |
| Xetra |
307,60
|
02.07.24 | 17:36 | 24 | 1 |
| Quotrix |
308,15
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| gettex |
308,30
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
306,10
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
307,55
|
02.07.24 | 15:57 | 131 | 3 |
| Euronext Milan |
307,40
|
02.07.24 | 17:44 | 203 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
308,0412
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
298,80
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
307,375
|
02.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 29,120 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 28,080 % | Chemikalien spezial | |
| 14,100 % | Gas synthetisch | |
| 8,190 % | Baustoffe | |
| 7,270 % | Chemikalien | |
| 5,590 % | Papier und Papierprodukte | |
| 2,610 % | Verpackung Papier Plastik | |
| 2,120 % | Eisen/Stahl | |
| 1,270 % | Forstprodukte | |
| 1,100 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
| 0,550 % | Bergbau Gold |
Größte Positionen
| 14,100 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 10,780 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 8,710 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 6,430 % | BASF SE NA O.N. | |
| 6,330 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
| 6,240 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 5,950 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 5,580 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 3,040 % | NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 | |
| 2,920 % | DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | |
| 29,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,280 % | Schweiz | |
| 19,160 % | Großbritannien | |
| 14,940 % | Frankreich | |
| 12,700 % | Deutschland | |
| 3,950 % | Finnland | |
| 3,040 % | Dänemark | |
| 3,020 % | Schweden | |
| 2,020 % | Niederlande | |
| 1,930 % | Norwegen | |
| 1,740 % | Irland | |
| 1,700 % | Luxemburg | |
| 1,570 % | Belgien | |
| 1,520 % | Chile | |
| 0,430 % | Österreich | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,480 % | Euro | |
| 20,650 % | Schweizer Franken | |
| 16,530 % | US Dollar | |
| 13,350 % | Pfund Sterling | |
| 3,040 % | Dänische Kronen | |
| 3,020 % | Schwedische Krone | |
| 1,930 % | Norwegische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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