Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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Fondsvolumen | 340,03 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYQ | ||
ISIN | IE00BKWQ0J47 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,61 | +19,7 % | +71,5 % | |||
9,51 | +23,1 % | +88,0 % |
Nach Bestandteilen | |
99,8 % | Industrie |
0,2 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
27,8 % | Frankreich |
17,1 % | Großbritannien |
15,7 % | Deutschland |
14,9 % | Schweden |
9,2 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 307,55 |
310,25 |
02.07.24 | 22:58 | 9.613 |
LT Baader Bank | 307,894 |
309,432 |
02.07.24 | 21:59 | 1.455 |
LT Societe Generale | 307,75 |
309,40 |
03.07.24 | 03:15 | 115 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
308,6673
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
307,55
|
02.07.24 | 22:58 | 16 | 9.592 |
Stuttgart |
307,85
|
02.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
gettex |
307,85
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
307,25
|
02.07.24 | 19:29 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
307,85
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Tradegate |
308,95
|
02.07.24 | 22:26 | 21 | 3 |
Berlin |
307,15
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 3 |
Xetra |
307,80
|
02.07.24 | 17:36 | 63 | 3 |
München |
308,45
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
308,30
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
307,00
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
307,65
|
02.07.24 | 17:11 | 419 | 3 |
Euronext Milan |
307,60
|
02.07.24 | 17:44 | 12 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
310,2593
|
02.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
299,00
|
02.07.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
307,525
|
02.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Industrie. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Industrials 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Industrie zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,820 % | Industrie | |
0,180 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,740 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
7,160 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
5,340 % | AIRBUS SE | |
4,660 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,400 % | RELX PLC LS -,144397 | |
4,230 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
3,310 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
2,890 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
2,730 % | ATLAS COPCO A | |
2,580 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
54,960 % | übrige Positionen |
27,750 % | Frankreich | |
17,120 % | Großbritannien | |
15,660 % | Deutschland | |
14,910 % | Schweden | |
9,210 % | Schweiz | |
3,960 % | Niederlande | |
3,840 % | Dänemark | |
2,190 % | Irland | |
1,880 % | Finnland | |
1,470 % | Italien | |
1,250 % | Spanien | |
0,400 % | Norwegen | |
0,180 % | Kasse | |
0,180 % | Luxemburg |
54,350 % | Euro | |
14,910 % | Schwedische Krone | |
14,880 % | Pfund Sterling | |
9,210 % | Schweizer Franken | |
3,840 % | Dänische Kronen | |
2,240 % | US Dollar | |
0,400 % | Norwegische Krone | |
0,170 % | übrige Währungen |