SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A1191P ISIN: IE00BKWQ0F09


205,10 EUR
+0,22 % +0,45
Börse
Stand 22.07.24 - 13:34:21 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
Symbol SPYN
ISIN IE00BKWQ0F09
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,93 +14,6 % +46,8 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,7 % Energie
0,3 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
52,9 % Großbritannien
18,7 % Frankreich
8,1 % Norwegen
7,9 % Italien
4,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
204,95
205,15
22.07.24 14:53 2.876
LT Lang & Schwarz
204,90
205,20
22.07.24 14:53 2.444
LT Baader Bank
204,90
205,20
22.07.24 14:53 321
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
207,5094
18.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
204,90
22.07.24 14:53 27 2.445
Stuttgart
204,90
22.07.24 14:35 2 22
gettex
205,05
22.07.24 14:47 36 17
Xetra
205,20
22.07.24 13:12 95 9
Frankfurt
205,05
22.07.24 13:45 0 7
Düsseldorf
204,95
22.07.24 14:17 0 7
Tradegate
205,35
22.07.24 12:05 7 2
Quotrix
205,50
22.07.24 07:57 0 1
Berlin
204,30
22.07.24 08:13 0 1
München
205,95
22.07.24 08:13 0 1
Euronext Paris
205,10
22.07.24 13:34 39 6
Euronext Milan
204,85
22.07.24 11:44 151 6
FINRA other OTC Issues
194,77
11.07.23 17:41 600 2
SIX SWISS (CHF)
197,36
22.07.24 09:06 40 2
Anleihen FX
205,00
22.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
172,7106
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
205,2076
22.07.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
172,52
19.07.24 17:35 60 3
London Stock Exchange (EUR)
204,65
19.07.24 17:35 1 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,740 % Energie
  0,260 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  34,070 % SHELL PLC EO-07
  18,810 % BP PLC DL-,25
  18,720 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  7,910 % ENI S.P.A.
  6,190 % EQUINOR ASA NK 2,50
  4,630 % REPSOL S.A. INH. EO 1
  2,360 % GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
  1,950 % AKER BP NK 1
  1,810 % NESTE OYJ
  1,750 % TENARIS S.A. DL 1
  1,800 % übrige Positionen

Länder

  52,880 % Großbritannien
  18,720 % Frankreich
  8,140 % Norwegen
  7,910 % Italien
  4,630 % Spanien
  2,360 % Portugal
  1,810 % Finnland
  1,750 % Luxemburg
  1,540 % Österreich
  0,260 % Kasse

Währungen

  71,040 % Euro
  20,560 % US Dollar
  8,140 % Norwegische Krone
  0,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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