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SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A1191P ISIN: IE00BKWQ0F09
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 842,05 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYN | ||
ISIN | IE00BKWQ0F09 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,60 | -2,7 % | +37,4 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
53,1 % | Großbritannien |
19,0 % | Frankreich |
9,2 % | Italien |
7,1 % | Norwegen |
4,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 10.169 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 2.849 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:36 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
191,0056
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 35 | 32 |
Düsseldorf |
191,94
|
21.11.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
193,34
|
21.11.24 | 17:36 | 104 | 6 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 152 | 6 |
Berlin |
190,54
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 07:36 | -- | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
191,26
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Frankfurt |
190,48
|
20.11.24 | 21:36 | 50 | 1 |
Euronext Milan |
193,42
|
21.11.24 | 17:44 | 919 | 8 |
Euronext Paris |
193,60
|
21.11.24 | 17:19 | 1.173 | 6 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
194,77
|
11.07.23 | 17:41 | 600 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
192,6132
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
160,4794
|
22.11.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
179,40
|
21.11.24 | 17:35 | 22 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
160,98
|
21.11.24 | 17:35 | 55 | 5 |
London Stock Exchange (EUR) |
193,53
|
21.11.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
100,000 % | Energie |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
34,980 % | SHELL PLC EO-07 | |
19,000 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
18,150 % | BP PLC DL-,25 | |
9,250 % | ENI S.P.A. | |
5,300 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
4,000 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
2,090 % | GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 | |
2,050 % | TENARIS S.A. DL 1 | |
1,780 % | NESTE OYJ | |
1,780 % | AKER BP NK 1 | |
1,620 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
53,130 % | Großbritannien | |
19,000 % | Frankreich | |
9,250 % | Italien | |
7,080 % | Norwegen | |
4,000 % | Spanien | |
2,090 % | Portugal | |
2,050 % | Luxemburg | |
1,780 % | Finnland | |
1,610 % | Österreich | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
72,710 % | Euro | |
20,210 % | US Dollar | |
7,080 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |
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