SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A1191N ISIN: IE00BKWQ0D84


221,10 EUR
+0,73 % +1,60
Börse
Stand 22.07.24 - 17:44:59 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 137,85 Mio. EUR
Symbol SPYC
ISIN IE00BKWQ0D84
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 05.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,19 -2,3 % +11,2 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,7 % Lebensmittelhersteller ..
24,8 % Pflegeprodukte
20,0 % Getränke
7,3 % Tabakwaren
6,9 % Einzelhandel Lebensmittel
Nach Ländern
36,1 % Großbritannien
26,8 % Schweiz
15,9 % Frankreich
5,9 % Niederlande
4,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
221,05
222,40
22.07.24 20:24 6.840
LT Societe Generale
220,90
221,85
22.07.24 20:24 4.684
LT Baader Bank
221,102
222,206
22.07.24 20:19 365
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
219,6058
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
221,05
22.07.24 20:24 -- 6.852
Stuttgart
220,95
22.07.24 20:00 0 44
gettex
221,35
22.07.24 20:17 2 25
Frankfurt
221,10
22.07.24 19:34 0 15
Düsseldorf
220,90
22.07.24 19:46 0 12
Xetra
220,95
22.07.24 17:36 0 4
Tradegate
221,85
22.07.24 12:05 1 1
Quotrix
219,70
22.07.24 07:57 0 1
Berlin
219,75
22.07.24 08:13 0 1
München
220,25
22.07.24 08:13 0 1
Euronext Paris
221,30
22.07.24 16:52 75 4
SIX SWISS (CHF)
214,35
22.07.24 17:36 24 3
Anleihen FX
221,55
22.07.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
184,7986
22.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
219,5701
22.07.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
232,1431
11.05.22 16:42 130 1
Euronext Milan
221,10
22.07.24 17:44 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
186,43
22.07.24 17:35 55 1
London Stock Exchange (EUR)
221,15
22.07.24 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Basiskonsumgüter zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  33,690 % Lebensmittelhersteller umfassend
  24,820 % Pflegeprodukte
  19,960 % Getränke
  7,290 % Tabakwaren
  6,870 % Einzelhandel Lebensmittel
  6,670 % Haushaltswaren
  0,700 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  23,640 % NESTLE NAM. SF-,10
  11,930 % UNILEVER PLC LS-,031111
  9,180 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  6,080 % DIAGEO PLC LS-,28935185
  5,470 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  4,530 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  3,410 % DANONE S.A. EO -,25
  3,320 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  2,440 % HALEON PLC LS 0,01
  2,420 % AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
  27,580 % übrige Positionen

Länder

  36,130 % Großbritannien
  26,830 % Schweiz
  15,860 % Frankreich
  5,940 % Niederlande
  4,900 % Belgien
  3,290 % Deutschland
  1,480 % Norwegen
  1,350 % Schweden
  1,110 % Irland
  0,990 % Dänemark
  0,700 % Kasse
  0,500 % Italien
  0,490 % Portugal
  0,430 % Finnland

Währungen

  34,820 % Pfund Sterling
  33,830 % Euro
  26,830 % Schweizer Franken
  1,480 % Norwegische Krone
  1,350 % Schwedische Krone
  0,990 % Dänische Kronen
  0,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.