Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKWGFQ61 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,19 | +7,8 % | -- |
5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,4 % | Niederlande |
17,2 % | Frankreich |
11,6 % | USA |
8,4 % | Großbritannien |
8,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,9573
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26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Gesamtrendite aus Ertrags- und Kapitalwachstum, indem er überwiegend in eine breite Palette von auf Euro lautenden Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und damit verbundenen derivativen Finanzinstrumenten anlegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG') berücksichtigt werden. Der Fonds wird: überwiegend (d. h. mindestens 70% des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds) in auf Euro lautende Schuldtitel (z. B. Anleihen) und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren; den Großteil seines Vermögens (d. h. mindestens 51% des NIW des Fonds) in fest oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investieren (z. B. Anleihen, die von Unternehmen mit einem Mindestbonitätsrating von BBB- zum Zeitpunkt des Erwerbs ausgegeben werden, das von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur als gleichwertig eingestuft wird) oder Anleihen ohne Rating, wenn sie von der Anlagemanagementgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden;
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,080 % | BK NOVA SCOT 24/29 MTN | |
0,910 % | FORD MOTO.CR 23/27 MTN | |
0,910 % | BMW INT. INV 24/28 MTN | |
0,890 % | UNICAJA BCO 22/27 FLR MTN | |
0,880 % | RCI BANQUE 24/31 MTN | |
0,810 % | EUROGRID GMBH MTN.22/31 | |
0,800 % | WPP FINANCE 23/28 MTN | |
0,790 % | HSBC HLDGS 24/29 FLR MTN | |
0,760 % | RELX FIN. 20/28 | |
0,750 % | NOVO BANCO 24/28 FLR MTN | |
91,420 % | übrige Positionen |
18,360 % | Niederlande | |
17,220 % | Frankreich | |
11,590 % | USA | |
8,400 % | Großbritannien | |
8,100 % | Deutschland | |
6,690 % | Spanien | |
5,600 % | Italien | |
3,820 % | Irland | |
3,420 % | Luxemburg | |
2,770 % | Österreich | |
2,270 % | Australien | |
2,190 % | Schweiz | |
1,660 % | Griechenland | |
1,620 % | Belgien | |
1,190 % | Portugal | |
1,080 % | Kanada | |
0,740 % | Zypern | |
0,690 % | Jersey | |
0,640 % | Japan | |
0,510 % | Finnland | |
0,490 % | Schweden | |
0,390 % | Norwegen | |
0,280 % | Bermuda | |
0,270 % | Dänemark | |
0,010 % | übrige Länder |
99,640 % | Euro | |
0,350 % | US Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |