Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 18,74 Mio. USD | ||
Symbol | MVEM | ||
ISIN | IE00BKVL7885 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,07 | +5,6 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
31,7 % | Informationstechnologie.. |
26,8 % | Finanzdienstleistungen |
19,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
22,0 % | Indien |
20,6 % | China |
18,1 % | Taiwan |
6,8 % | Südkorea |
6,7 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,3408
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,6634
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
4,3545
|
03.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Euronext Amsterdam |
4,6713
|
03.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (CHF) |
4,2175
|
03.07.24 | 17:36 | 644 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
4,6581
|
03.07.24 | 05:55 | -- | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Wertpapiere im MSCI EM Index (Parent-Index) mit einem Mindestvolatilitätsprofil an, die bestimmten Beschränkungen für das Engagement im Zusammenhang mit der Risikostreuung und Kohlenstoffreduktionbelastung unterliegen und die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) des Indexanbieters erfüllen. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den ESG-Kriterien des Indexanbieters aus, wie in der Beschreibung des Referenzindex des Fonds im Fondsprospekt dargelegt. Nach Anwendung der ESG-Kriterien werden die Indexwerte mithilfe einer Mindestvolatilitätsstrategie aus dem Parent-Index auf der Grundlage von Schätzungen des Risikoprofils und der erwarteten Volatilität jedes Indexwertes sowie der Korrelation zwischen allen Indexwerten des Parent-Index ausgewählt. Dieser Auswahlprozess unterliegt bestimmten Einschränkungen hinsichtlich Risikodiversifizierung, Kohlenstoffreduktionbelastung und ESG-Score-Verbesserung im Vergleich zum Parent-Index. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten in Schwellenländern. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Parent-Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
31,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,750 % | Finanzdienstleistungen | |
19,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,190 % | Industrie | |
3,220 % | Rohstoffe | |
2,590 % | Versorger | |
2,300 % | Energie | |
0,150 % | Immobilien | |
0,300 % | übrige Bestandteile |
1,590 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
1,560 % | E SUN FINANCIAL HLDG TA10 | |
1,540 % | CHUNGHWA TELECOM TA 10 | |
1,510 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,480 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
1,480 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,460 % | FIRST FINL HLDG CO. TA 10 | |
1,450 % | TAIWAN MOBILE CO. TA 10 | |
1,430 % | MALAYAN BKG BERH. MR 1 | |
1,410 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
85,090 % | übrige Positionen |
22,010 % | Indien | |
20,620 % | China | |
18,080 % | Taiwan | |
6,750 % | Südkorea | |
6,680 % | Saudi-Arabien | |
4,170 % | Malaysia | |
4,150 % | Thailand | |
3,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,280 % | Kuwait | |
2,250 % | Katar | |
1,870 % | Brasilien | |
1,700 % | Indonesien | |
1,210 % | Hong Kong | |
0,900 % | Peru | |
0,870 % | Türkei | |
0,730 % | Griechenland | |
0,600 % | Chile | |
0,580 % | Südafrika | |
0,250 % | Mexiko | |
0,230 % | Ungarn | |
0,170 % | USA | |
0,130 % | Luxemburg | |
0,120 % | Ägypten | |
0,110 % | Tschechien | |
0,300 % | übrige Länder |
20,900 % | Indische Rupie | |
17,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
6,840 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
5,980 % | Südkoreanischer Won | |
5,490 % | US Dollar | |
4,170 % | Malaysische Ringgit | |
3,670 % | Thailändischer Baht | |
3,200 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,820 % | Brasilianische Real | |
2,270 % | Katar-Riyal | |
2,160 % | Kuwait-Dinar | |
1,750 % | Indonesische Rupiah | |
1,450 % | Türkische Lira | |
1,300 % | Hongkong-Dollar | |
1,030 % | Chilenischer Peso | |
0,810 % | Euro | |
0,580 % | Südafrikanischer Rand | |
0,400 % | Chinese Yuan | |
0,330 % | Ungarische Forint | |
0,270 % | Polnischer Zloty | |
0,250 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,120 % | Ägyptisches Pfund | |
0,100 % | Tschechische Kronen | |
0,120 % | übrige Währungen |