First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF - A USD ACC ETF
WKN: A2PZMV ISIN: IE00BKVKW020
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 15,73 Mio. USD | ||
| Symbol | 1FUI | ||
| ISIN | IE00BKVKW020 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,94 | -- | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,5 % | Versorger |
| 17,8 % | Industrie |
| 12,7 % | Informationstechnologie.. |
| 10,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 84,7 % | USA |
| 6,6 % | Kanada |
| 2,3 % | Großbritannien |
| 1,7 % | Schweiz |
| 1,1 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22.07.24 | 17:46 | 3.032 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 17:46 | 722 | ||
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 17:46 | 140 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,9477
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
24,97
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 17:46 | -- | 723 |
| gettex |
|
22.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| Frankfurt |
22,97
|
22.07.24 | 17:27 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
22,975
|
22.07.24 | 17:25 | 0 | 10 |
| Berlin |
23,00
|
22.07.24 | 17:10 | 0 | 8 |
| Xetra |
23,005
|
22.07.24 | 13:12 | 0 | 3 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
23,085
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| FINRA other OTC Is.. |
23,9459
|
10.07.24 | 20:46 | 1.100 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
24,9475
|
19.07.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageerebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex Value Line Dividend Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck hält die Anlagemanagementgesellschaft in ähnlichem Umfang dieselben Aktien wie der Index. Wenn eine Direktanlage in eine Indexkomponente nicht möglich ist, kann der Fonds in Deoository Receipts investieren,, um sich in der entsprechenden Aktie zu engagieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Trust Advisors L.P. |
| Anschrift |
1001 Warrenville Road
Lisle , US |
| Internet | www.ftadvisors.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 22,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,540 % | Versorger | |
| 17,750 % | Industrie | |
| 12,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,960 % | Rohstoffe | |
| 2,190 % | Immobilien | |
| 1,110 % | Energie | |
| 0,260 % | Barmittel | |
| 0,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,610 % | WATSCO INC. A DL-,50 | |
| 0,600 % | CALIF. WATER SERV. GRP | |
| 0,600 % | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | |
| 0,600 % | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | |
| 0,600 % | UNILEVER ADR/1 LS-,031111 | |
| 0,600 % | TRACTOR SUPPLY DL-,008 | |
| 0,600 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
| 0,590 % | KEURIG DR PEPPER DL-,01 | |
| 0,590 % | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | |
| 0,590 % | QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 | |
| 94,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,650 % | USA | |
| 6,580 % | Kanada | |
| 2,300 % | Großbritannien | |
| 1,690 % | Schweiz | |
| 1,090 % | Irland | |
| 0,590 % | Taiwan | |
| 0,580 % | Frankreich | |
| 0,570 % | Dänemark | |
| 0,560 % | Italien | |
| 0,550 % | Japan | |
| 0,540 % | Indien | |
| 0,260 % | Kasse | |
| 0,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,360 % | US Dollar | |
| 6,580 % | Kanadische Dollar | |
| 2,240 % | Pfund Sterling | |
| 1,690 % | Schweizer Franken | |
| 0,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,580 % | Euro | |
| 0,570 % | Dänische Kronen | |
| 0,550 % | Japanische Yen | |
| 0,540 % | Indische Rupie | |
| 0,300 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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