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First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF - A USD ACC ETF
WKN: A2PZMV ISIN: IE00BKVKW020
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,43 Mio. USD | ||
| Symbol | 1FUI | ||
| ISIN | IE00BKVKW020 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,30 | +0,1 % | -- |
| 16,97 | +0,4 % | +84,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,2 % | Industrie |
| 19,6 % | Versorger |
| 19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,1 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 83,0 % | USA |
| 6,2 % | Kanada |
| 3,1 % | Großbritannien |
| 2,2 % | Irland |
| 1,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 14:54 | 2.230 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 14:53 | 441 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 14:44 | 203 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,554
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
25,887
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 14:50 | -- | 441 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
23.04.25 | 14:35 | 0 | 21 |
| gettex |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 14:47 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
22,88
|
23.04.25 | 14:02 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
22,905
|
23.04.25 | 14:16 | 0 | 7 |
| Berlin |
23,005
|
23.04.25 | 13:10 | 0 | 5 |
| Xetra |
23,025
|
23.04.25 | 13:12 | 0 | 3 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
22,825
|
23.04.25 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.04.25 | 22:04 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 12:39 | 0 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
25,0449
|
08.04.25 | 16:25 | 1.030 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
25,8375
|
22.04.25 | 17:35 | 285 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex Value Line Dividend Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Trust Global Port.. |
|---|---|
| Anschrift |
10 Earlsfort Terrace
2 Dublin , IE |
| Internet | www.ftglobalportfolios.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,250 % | Industrie | |
| 19,600 % | Versorger | |
| 19,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,760 % | Rohstoffe | |
| 1,780 % | Energie | |
| 1,340 % | Immobilien | |
| 0,190 % | Barmittel | |
| 0,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,470 % | CALIF. WATER SERV. GRP | |
| 0,470 % | SJW GROUP DL 3,125 | |
| 0,470 % | MIDDLESEX WATER CO. | |
| 0,470 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 0,470 % | HORMEL FOODS DL-,01465 | |
| 0,470 % | JACK HENRY + ASS. DL -,01 | |
| 0,470 % | AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 | |
| 0,470 % | SMUCKER -J.M.- | |
| 0,470 % | PAYCHEX INC. DL-,01 | |
| 0,470 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 95,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,950 % | USA | |
| 6,200 % | Kanada | |
| 3,110 % | Großbritannien | |
| 2,200 % | Irland | |
| 1,250 % | Japan | |
| 0,900 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Indien | |
| 0,450 % | Bermuda | |
| 0,450 % | Jersey | |
| 0,450 % | Mexiko | |
| 0,440 % | Frankreich | |
| 0,410 % | Taiwan | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 0,130 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 86,160 % | US Dollar | |
| 6,200 % | Kanadische Dollar | |
| 2,680 % | Pfund Sterling | |
| 1,250 % | Japanische Yen | |
| 0,900 % | Euro | |
| 0,900 % | Schweizer Franken | |
| 0,870 % | Indische Rupie | |
| 0,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,180 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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