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First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF - A USD ACC ETF
WKN: A2PZMV ISIN: IE00BKVKW020
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,12 Mio. USD | ||
| Symbol | 1FUI | ||
| ISIN | IE00BKVKW020 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,89 | +10,5 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Versorger |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,0 % | Industrie |
| 11,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 83,3 % | USA |
| 6,5 % | Kanada |
| 2,8 % | Großbritannien |
| 2,3 % | Irland |
| 1,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 5.610 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.24 | 18:57 | 2.868 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | 846 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,951
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
25,896
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:59 | -- | 2.882 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
24,98
|
20.12.24 | 19:31 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
24,93
|
20.12.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
24,92
|
20.12.24 | 21:53 | 0 | 14 |
| Xetra |
25,055
|
20.12.24 | 17:36 | 2.898 | 2 |
| München |
24,84
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:26 | 2.400 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 08:01 | 400 | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
26,7756
|
12.12.24 | 18:51 | 2.376 | 1 |
| London Stock Excha.. |
26,0925
|
20.12.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex Value Line Dividend Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Trust Advisors L.P. |
|---|---|
| Anschrift |
1001 Warrenville Road
Lisle , US |
| Internet | www.ftadvisors.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,360 % | Versorger | |
| 20,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,000 % | Industrie | |
| 11,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,520 % | Rohstoffe | |
| 2,310 % | Energie | |
| 0,930 % | Immobilien | |
| 0,500 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,490 % | SCHNEIDER NATL.INC. CL.B | |
| 0,480 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 0,480 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 0,480 % | HORMEL FOODS DL-,01465 | |
| 0,480 % | SELECTIVE INS. GRP DL 2 | |
| 0,480 % | SMUCKER -J.M.- | |
| 0,470 % | AMEREN CORP. DL-,01 | |
| 0,470 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
| 0,470 % | AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | |
| 0,470 % | AFLAC INC. DL -,10 | |
| 95,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 83,340 % | USA | |
| 6,490 % | Kanada | |
| 2,790 % | Großbritannien | |
| 2,330 % | Irland | |
| 1,390 % | Schweiz | |
| 1,370 % | Japan | |
| 0,500 % | Kasse | |
| 0,460 % | Frankreich | |
| 0,460 % | Mexiko | |
| 0,460 % | Taiwan | |
| 0,450 % | Indien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,210 % | US Dollar | |
| 6,490 % | Kanadische Dollar | |
| 2,780 % | Pfund Sterling | |
| 1,390 % | Schweizer Franken | |
| 1,370 % | Japanische Yen | |
| 0,930 % | Euro | |
| 0,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,460 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,450 % | Indische Rupie | |
| 0,460 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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