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Brown Advisory US Flexible Equity Fund - A CHF ACC H Fonds
WKN: A2PZ0M ISIN: IE00BKVBJM67
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 828,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BKVBJM67 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,33 | +29,4 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,5 % | Informationstechnologie.. |
| 27,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 90,4 % | USA |
| 3,7 % | Taiwan |
| 1,7 % | Curaçao |
| 1,4 % | Kayman Inseln |
| 1,0 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,9348
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
15,79
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktienwerte investiert. Der Fonds investiert in mittlere und große Unternehmen, die an Märkten und Börsen in den USA notiert oder gehandelt werden, deren Marktkapitalisierung zum Erwerbszeitpunkt in der Regel über 2 Mrd. USD liegt und von denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie starke oder besser werdende geschäftliche Merkmale aufweisen und dass ihre Aktienkurse diese günstigen fundamentalen Attribute nicht widerspiegeln. Der Fonds kann außerdem in Nicht-US-Wertpapiere, wandelbare Schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapieren gemäß US Rule 144a), ADRs und GDRs, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere, Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) und nicht notierte Wertpapiere investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Brown Advisory Funds plc |
|---|---|
| Anschrift |
Bruton Street
6-10 W1J 6PX London , GB |
| Internet | www.brownadvisory.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 27,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,110 % | Industrie | |
| 3,080 % | Energie | |
| 0,890 % | Immobilien | |
| 0,700 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,910 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,790 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
| 4,580 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,480 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,000 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,930 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,700 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,530 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,500 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 56,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,440 % | USA | |
| 3,700 % | Taiwan | |
| 1,670 % | Curaçao | |
| 1,430 % | Kayman Inseln | |
| 1,030 % | Kanada | |
| 1,030 % | Großbritannien | |
| 0,700 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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