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PGIM Strategic Income ESG Fund - P USD ACC Fonds
WKN: A3C9KH ISIN: IE00BKT70X42
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 25,22 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKT70X42 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,47 | +0,4 % | -- |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
57,7 % | USA |
2,9 % | Großbritannien |
1,9 % | Frankreich |
1,2 % | Niederlande |
0,9 % | Israel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
88,2845
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
100,609
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu maximieren, wobei im Rahmen der Auswahl von Wertpapieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätze ('ESG-Grundsätze') angewandt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Barclays Intermediate US Aggregate Bond Index (die 'Benchmark'). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, er verwendet jedoch die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und kann auch in Fonds investieren, die hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von einer Rating-Agentur bewertet werden oder die, falls diese nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter als mit den so bewerteten Wertpapieren vergleichbar eingestuft werden. Zu den Anlagen des Fonds können Schuldtitel gehören, die von einem Staat, einer Agentur, einer von der Regierung geförderten Stelle, einem supranationalen oder kommunalen Emittenten oder einem Unternehmen begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere, besicherte Darlehensverpflichtungen (Collateralized Loan Obligations, 'CLOs'), durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities, 'MBS'), durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, Rule 144A- und Reg S-Wertpapiere, verbriefte Darlehensbeteiligungen, Trust Preferred Securities, Vorzugsaktien, Toggle- Bonds und privat platzierte Wertpapiere. Das Gesamtengagement des Fonds in Rule 144A- und Reg S-Wertpapiere wird 75 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten. Die Anlagen des Fonds können von US- oder Nicht-US-Emittenten begeben werden, fest- oder variabel verzinslich sein und auf US-Dollar oder nicht auf US-Dollar lauten. Investitionen in Schwellenländer werden 33 % des Nettoinventarwerts des Fonds voraussichtlich nicht überschreiten. Der Fonds kann bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die unter Investment Grade liegen. Die Investitionen in CLOs und besicherte Hypothekenverpflichtungen werden 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten und die Investitionen in CLOs, Asset-Backed Securities, besicherte Hypothekenverpflichtungen und kommerzielle MBS werden 33 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PGIM Funds plc |
---|---|
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,760 % | USA 23/33 | |
5,440 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
5,210 % | USA 24/34 | |
3,550 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
2,180 % | FED HM LN PC POOL SD8233 | |
1,930 % | Fannie Mae 5% | |
1,750 % | FED HM LN PC POOL SD7536 | |
1,640 % | FED.H.LN M. 21/51 SD8146 | |
1,620 % | USA 31.12.2028 1,375 | |
1,510 % | FNMA POOL MA4495 | |
69,410 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,690 % | USA | |
2,870 % | Großbritannien | |
1,930 % | Frankreich | |
1,210 % | Niederlande | |
0,920 % | Israel | |
0,830 % | Ungarn | |
0,830 % | Indien | |
0,800 % | Dominikanische Republik | |
0,800 % | Japan | |
0,790 % | Brasilien | |
0,740 % | Norwegen | |
0,690 % | Kanada | |
0,650 % | Mexiko | |
0,390 % | Spanien | |
0,360 % | Schweden | |
0,270 % | Irland | |
0,190 % | Luxemburg | |
0,120 % | Kasse | |
0,100 % | Kayman Inseln | |
27,820 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
87,920 % | US Dollar | |
9,170 % | Euro | |
2,780 % | Pfund Sterling | |
0,130 % | übrige Währungen |
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