Magna MENA Fund - G GBP ACC Fonds
WKN: A119Y2 ISIN: IE00BKRCML35
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittle.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 68,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BKRCML35 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,97 | +17,8 % | +86,6 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Energie |
| 12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,0 % | Industrie |
| 10,6 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 52,5 % | Saudi-Arabien |
| 19,2 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 3,5 % | Bahrain |
| 3,2 % | Bermuda |
| 2,6 % | Marokko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,2186
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
33,894
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 21,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,670 % | Energie | |
| 12,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,000 % | Industrie | |
| 10,590 % | Immobilien | |
| 8,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,790 % | Rohstoffe | |
| 2,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,920 % | Barmittel | |
| 11,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,610 % | ALKHORAYEF WATER & | |
| 7,450 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
| 6,010 % | UNITED INTL TRANS RS 10 | |
| 4,440 % | EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 | |
| 4,120 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
| 3,750 % | ALDREES PET.+TRA.SVC.RS50 | |
| 3,500 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
| 3,390 % | SAUDI BRITISH BANK RS 50 | |
| 3,220 % | VALARIS LTD DL -,40 | |
| 3,160 % | MIDDLE EAST H.CARE RS 10 | |
| 53,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,550 % | Saudi-Arabien | |
| 19,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,500 % | Bahrain | |
| 3,220 % | Bermuda | |
| 2,600 % | Marokko | |
| 2,510 % | Katar | |
| 1,920 % | Kasse | |
| 1,290 % | Kuwait | |
| 0,880 % | Ägypten | |
| 0,570 % | Guernsey | |
| 11,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,550 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 13,980 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 11,840 % | Euro | |
| 4,470 % | US Dollar | |
| 3,500 % | Bahrain Dinar | |
| 3,490 % | Pfund Sterling | |
| 2,600 % | Marokkanischer Dirham | |
| 2,510 % | Katar-Riyal | |
| 1,290 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,880 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,890 % | übrige Währungen |
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