DAX
18.633
+0,755
MDAX
25.197
+0,919
TecDAX
3.342
+0,160
NASDAQ 1..
19.711
+1,055
DOW JONE..
41.167
+1,058
S&P500 I..
5.632
+1,029
L&S BREN..
79,07
+2,283
Gold
2.512
+0,984
EUR/USD
1,1191
+0,678
Bitcoin ..
64.215
+0,331

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


13,42 EUR
+0,03 % +0,004
Börse
Stand 23.08.24 - 17:44:59 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
13.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.06.24   0,16 USD)
Fondsvolumen 71,44 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,44 +19,3 % --
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
98,8 % Energie
1,1 % Industrieunternehmen
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
75,8 % Vereinigte Staaten
24,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
13,364
13,504
23.08.24 21:58 3.872
LT Lang & Schwarz
13,23
13,626
23.08.24 21:58 1.802
LT Baader Bank
13,3423
13,529
23.08.24 21:58 471
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,3649
22.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,8557
22.08.24 08:00 -- 4
LS Exchange
13,23
23.08.24 21:55 123 1.763
Stuttgart
13,358
23.08.24 21:56 0 54
gettex
13,40
23.08.24 21:47 16 29
Frankfurt
13,332
23.08.24 19:39 0 16
Düsseldorf
13,352
23.08.24 21:47 0 15
Berlin
13,42
23.08.24 21:53 0 14
Xetra
13,47
23.08.24 17:36 2.359 9
Tradegate
13,42
23.08.24 22:26 1.135 9
München
13,348
23.08.24 19:29 500 2
Quotrix
13,438
23.08.24 07:57 0 1
Euronext Milan
13,42
23.08.24 17:44 563 5
Anleihen FX
13,402
23.08.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
11,3909
23.08.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
13,3748
23.08.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
14,9124
23.08.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
12,672
23.08.24 17:35 800 1
London Stock Exchange (GBp)
1.136,00
23.08.24 17:35 10.917 7
London Stock Exchange (USD)
15,02
23.08.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist auf Basis des liquiden, dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes fundamental gewichtet. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada (einschließlich der US-amerikanische Master Limited Partnerships ('MLPs'), US-amerikanische C-Unternehmen und kanadische C-Unternehmen), die an großen US-amerikanischen oder kanadischen Börsen (NYSE, NASDAQ, NYSE American oder TSX) notiert sind und dem Global Industry Classification Standard Oil & Gas Storage & Transportation Sector angehören. Die meisten MLPs betreiben Midstream-Energieunternehmen und sind an der Gewinnung, Verarbeitung, Speicherung und am Transport von Energierohstoffen beteiligt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

  98,850 % Energie
  1,150 % Industrieunternehmen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,610 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  9,580 % APPLE INC.
  6,380 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  6,250 % ABBOTT LABS
  3,870 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  3,760 % REGENCY CENT DL-,01
  3,680 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  3,670 % O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01
  3,660 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  3,560 % MID-AMER. APARTM. COMM.
  45,980 % übrige Positionen

Länder

  75,810 % Vereinigte Staaten
  24,190 % Kanada
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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