DAX
22.330
-0,932
MDAX
27.475
-0,781
TecDAX
3.599
-1,016
NASDAQ 1..
19.363
-0,351
DOW JONE..
41.895
-0,204
S&P500 I..
5.617
-0,279
L&S BREN..
74,445
+0,060
Gold
3.128
+0,428
EUR/USD
1,0800
+0,051
Bitcoin ..
85.029
-0,169

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


16.07  EUR
0,538 +0,086
Börse
Stand 02.04.25 - 10:18:05 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.03.25   0,12 USD)
Fondsvolumen 80,53 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,59 +24,9 % --
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,2 % Energie
2,9 % Barmittel
Nach Ländern
64,3 % Vereinigte Staaten
32,9 % Kanada
2,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
16,016
16,074
02.04.25 11:40 3.133
LT Lang & Schwarz
16,02
16,062
02.04.25 11:38 1.609
LT Baader Trading
16,02
16,0678
02.04.25 11:37 868
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,0694
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,3718
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
16,02
02.04.25 11:38 460 1.615
Stuttgart
16,026
02.04.25 11:00 0 8
gettex
16,024
02.04.25 11:17 237 9
Frankfurt
16,028
02.04.25 11:09 0 4
Düsseldorf
16,026
02.04.25 11:16 0 4
Berlin
16,03
02.04.25 10:30 0 3
Xetra
16,07
02.04.25 10:18 87 2
Tradegate
16,052
02.04.25 09:31 2 1
Quotrix
16,028
02.04.25 07:27 0 1
München
15,932
02.04.25 08:36 0 1
Anleihen FX
15,884
01.04.25 11:58 0 3
Euronext Milan
16,058
02.04.25 10:30 5.350 3
SIX SWISS (GBP)
13,276
02.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
15,876
02.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
17,154
02.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
15,162
01.04.25 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.344,00
02.04.25 10:40 64 3
London Stock Exchange (USD)
17,291
01.04.25 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  97,150 % Energie
  2,850 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
11,490 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
10,330 % WILLIAMS COS INC. DL 1
10,080 % ENBRIDGE INC.
9,870 % KINDER MORGAN P DL-,01
9,450 % PEMBINA PIPELINE CORP.
9,390 % TC ENERGY CORP.
8,530 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
5,910 % TARGA RESOURCES DL -,001
4,100 % ALTUS MIDSTREAM CO.
4,050 % ANTERO MIDSTREAM DL -,01
16,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,280 % Vereinigte Staaten
  32,880 % Kanada
  2,850 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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