DAX
21.962
+3,139
MDAX
27.663
+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.611
-0,331
DOW JONE..
39.413
-0,431
S&P500 I..
5.356
-0,267
L&S BREN..
66,14
+0,045
Gold
3.332
+0,464
EUR/USD
1,1339
+0,088
Bitcoin ..
92.643
-1,043

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2P4PH ISIN: IE00BKPTXQ89


14.242  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 23.04.25 - 17:45:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.03.25   0,12 USD)
Fondsvolumen 73,93 Mio. USD
Symbol JMLP
ISIN IE00BKPTXQ89
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 27.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,82 +11,3 % --
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,2 % Energie
2,9 % Barmittel
Nach Ländern
64,3 % Vereinigte Staaten
32,9 % Kanada
2,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
14,10
14,494
24.04.25 08:04 170
LT Societe Generale
13,602
15,036
24.04.25 08:04 77
LT Baader Trading
14,0801
14,6053
24.04.25 08:04 29
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,1592
22.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,2519
22.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
14,10
24.04.25 08:04 -- 170
Stuttgart
14,168
23.04.25 21:57 0 53
Xetra
14,276
23.04.25 17:36 6.143 28
Berlin
14,376
23.04.25 21:53 0 14
Düsseldorf
14,122
23.04.25 21:46 0 14
Frankfurt
14,252
23.04.25 19:32 0 13
Tradegate
14,376
23.04.25 22:26 2.043 13
München
14,242
23.04.25 08:39 0 2
gettex
14,15
24.04.25 07:35 0 1
Quotrix
14,314
24.04.25 07:27 0 1
Euronext Milan
14,242
23.04.25 17:45 2.320 10
Anleihen FX
14,482
23.04.25 12:39 0 3
SIX SWISS (GBP)
12,388
24.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
14,494
24.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
16,508
24.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
13,568
23.04.25 17:36 850 1
London Stock Exchange (GBp)
1.221,10
23.04.25 17:35 4.833 11
London Stock Exchange (USD)
16,213
23.04.25 17:35 2.878 4

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist ein dividendengewichteter Index auf Basis des dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada, die den Großteil der Cashflows aus qualifizierten Midstream-Aktivitäten im Bereich Energierohstoffe erwirtschaften. Die folgenden Aktivitäten, die in den Energy MLP Classification Standards (EMCS) definiert sind, gelten als qualifiziert: Gewinnung und Verarbeitung, Verflüssigung, Pipeline-Transport, Bahn-Umschlagbetrieb und Lagerung. Der Cashflow wird auf Basis der vergangenen vier Quartale unter Verwendung der gemeldeten Geschäftssegmente eines Unternehmens berechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  97,150 % Energie
  2,850 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
10,230 % KINDER MORGAN P DL-,01
10,130 % WILLIAMS COS INC. DL 1
10,100 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
9,880 % ENBRIDGE INC.
9,860 % PEMBINA PIPELINE CORP.
9,710 % TC ENERGY CORP.
7,850 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
6,230 % TARGA RESOURCES DL -,001
4,300 % ALTUS MIDSTREAM CO.
4,250 % CHENIERE ENERGY DL-,003
17,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,280 % Vereinigte Staaten
  32,880 % Kanada
  2,850 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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