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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 71,44 Mio. USD | ||
Symbol | JMLP | ||
ISIN | IE00BKPTXQ89 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,44 | +19,3 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
98,8 % | Energie |
1,1 % | Industrieunternehmen |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
75,8 % | Vereinigte Staaten |
24,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 23.08.24 | 21:58 | 3.872 | ||
LT Lang & Schwarz | 23.08.24 | 21:58 | 1.802 | ||
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:58 | 471 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,3649
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,8557
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
23.08.24 | 21:55 | 123 | 1.763 |
Stuttgart |
|
23.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 16 | 29 |
Frankfurt |
13,332
|
23.08.24 | 19:39 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
13,352
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 15 |
Berlin |
13,42
|
23.08.24 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
13,47
|
23.08.24 | 17:36 | 2.359 | 9 |
Tradegate |
|
23.08.24 | 22:26 | 1.135 | 9 |
München |
13,348
|
23.08.24 | 19:29 | 500 | 2 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
13,42
|
23.08.24 | 17:44 | 563 | 5 |
Anleihen FX |
|
23.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
11,3909
|
23.08.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
13,3748
|
23.08.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
14,9124
|
23.08.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
12,672
|
23.08.24 | 17:35 | 800 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.136,00
|
23.08.24 | 17:35 | 10.917 | 7 |
London Stock Exchange (USD) |
15,02
|
23.08.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist auf Basis des liquiden, dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes fundamental gewichtet. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada (einschließlich der US-amerikanische Master Limited Partnerships ('MLPs'), US-amerikanische C-Unternehmen und kanadische C-Unternehmen), die an großen US-amerikanischen oder kanadischen Börsen (NYSE, NASDAQ, NYSE American oder TSX) notiert sind und dem Global Industry Classification Standard Oil & Gas Storage & Transportation Sector angehören. Die meisten MLPs betreiben Midstream-Energieunternehmen und sind an der Gewinnung, Verarbeitung, Speicherung und am Transport von Energierohstoffen beteiligt.
Name | HANetf Ltd |
Anschrift |
Cheapside
107 EC2V 6DN London , GB |
Internet | www.hanetf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
98,850 % | Energie | |
1,150 % | Industrieunternehmen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,610 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
9,580 % | APPLE INC. | |
6,380 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
6,250 % | ABBOTT LABS | |
3,870 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
3,760 % | REGENCY CENT DL-,01 | |
3,680 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
3,670 % | O'REILLY AUTOMOTIV.DL-,01 | |
3,660 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
3,560 % | MID-AMER. APARTM. COMM. | |
45,980 % | übrige Positionen |
75,810 % | Vereinigte Staaten | |
24,190 % | Kanada |