Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | 5KSC | ||
ISIN | IE00BKPT4N29 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,58 | -10,8 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | Sonstige Konsumgüter |
22,9 % | Informationstechnologie.. |
20,6 % | Finanzdienstleistungen |
7,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
90,6 % | China |
8,0 % | Hong Kong |
1,2 % | Kayman Inseln |
0,2 % | Singapur |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 19,154 |
19,424 |
03.07.24 | 18:15 | 2.810 |
LT Baader Bank | 18,9035 |
19,7541 |
03.07.24 | 18:15 | 852 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,0122
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
20,433
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
19,154
|
03.07.24 | 18:15 | -- | 2.807 |
Stuttgart |
19,138
|
03.07.24 | 18:00 | 0 | 37 |
gettex |
19,126
|
03.07.24 | 17:47 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
19,12
|
03.07.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Berlin |
19,282
|
03.07.24 | 17:10 | 0 | 8 |
Xetra |
19,292
|
03.07.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
19,324
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Quotrix |
19,084
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
18,978
|
03.07.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
19,084
|
02.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
19,152
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
19,288
|
03.07.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
20,8425
|
03.07.24 | 17:35 | 1.330 | 1 |
Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung chinesischer Unternehmen zu bieten, die an den Börsen Shanghai, Shenzhen oder Hongkong notiert sind. Der Fonds wird passiv verwaltet und wird versuchen sein Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI China ESG Leaders 10/40 Index (USD) ('Index') so exakt wie möglich nachbildet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung chinesischer Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung misst, die verglichen mit ähnlich gelagerten Unternehmen ihres Sektors eine gute Bilanz bei Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten erzielen. Der Fonds investiert vorrangig in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Wertpapiere in der ungefähren Gewichtung zu halten, die sie im Index haben. Der Fonds strebt an, den Index möglichst exakt abzubilden, kann aber unter bestimmten Umständen Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | SEI Investments - Depos.. |
32,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,560 % | Finanzdienstleistungen | |
7,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,720 % | Industrie | |
4,600 % | Immobilien | |
2,900 % | Versorger | |
2,040 % | Rohstoffe | |
0,100 % | Barmittel |
9,000 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
8,680 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
8,300 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,690 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
4,140 % | NETEASE INC. O.N. | |
3,920 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
3,780 % | JD.COM. INC. A | |
3,410 % | BAIDU INC. O.N. | |
2,220 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
2,070 % | KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | |
49,790 % | übrige Positionen |
90,630 % | China | |
7,980 % | Hong Kong | |
1,170 % | Kayman Inseln | |
0,200 % | Singapur | |
0,100 % | Kasse |
38,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
32,400 % | Hongkong-Dollar | |
29,290 % | US Dollar | |
0,020 % | übrige Währungen |