KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - F EUR DIS Fonds

WKN: A2P220 ISIN: IE00BKPSDL06


13,41 EUR
-0,37 % -0,05
Börse
Stand 03.07.24 - 11:17:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
04.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.02.24   0,18 EUR)
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Symbol CA50
ISIN IE00BKPSDL06
Portrait

★★★★
B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Colm O' Connor
Auflagedatum 11.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,15 -5,7 % --
9,43 +23,5 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,0 % Utilities
40,8 % Asset Owners
16,2 % Infrastructure Capex
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
44,9 % UNITED STATES
17,8 % UNITED KINGDOM
10,8 % GERMANY
8,1 % CANADA
2,6 % CHINA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
13,4117
13,6128
03.07.24 11:19 27
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,51
01.07.24 08:00 -- 4
gettex
13,41
03.07.24 11:17 51 6
München
13,48
03.07.24 09:05 0 1
Berlin
13,38
03.07.24 09:06 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren und eine Outperformance gegenüber dem S&P Global Infrastructure Index zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die in Infrastruktursektoren tätig sind. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an den maßgeblichen Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden und die auf Ebene des Gesamtportfolios einen erheblichen Anteil ihrer Umsätze im Sektor der nachhaltigen Infrastruktur erwirtschaften. Hierzu zählen unter anderem die Versorgung mit oder die Aufbereitung von Wasser, die Abwasserentsorgung und Energie, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Energie- oder Wasserinfrastruktureinrichtungen wie Anlagen und Ausrüstung zur Energieerzeugung oder Wasseraufbereitungsanlagen, die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung von Infrastruktur zur Unterstützung der Produktion und effizienten Verteilung von Nahrungsmitteln und Ernteerträgen sowie die Bereitstellung, Instandhaltung oder Sanierung sonstiger Infrastruktureinrichtungen mit sozialem Nutzen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den S&P Global Infrastructure Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Ireland Limited
Anschrift George's Quay
Dublin 2 , IE
Internet www.amundi.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  43,000 % Utilities
  40,800 % Asset Owners
  16,200 % Infrastructure Capex
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,940 % RWE AG
  5,850 % SBA Communications Corp
  4,910 % Nextera Energy Inc
  4,070 % Northland Power Inc
  3,840 % The Renewables Infrastructure Group Li..
  3,580 % National Grid Plc
  3,240 % E.ON SE
  3,180 % American Tower Corp
  2,990 % International Public Partnerships Ltd
  2,990 % Ormat Technologies Inc
  59,410 % übrige Positionen

Länder

  44,940 % UNITED STATES
  17,750 % UNITED KINGDOM
  10,850 % GERMANY
  8,090 % CANADA
  2,650 % CHINA
  2,580 % FRANCE
  2,260 % ITALY
  2,220 % SPAIN
  2,160 % IRELAND
  1,570 % DENMARK
  1,440 % JAPAN
  1,260 % NORWAY
  0,980 % AUSTRIA
  0,770 % SWITZERLAND
  0,480 % BRAZIL
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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