DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
3.513
+1,289
NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
45.011
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S&P500 I..
6.087
+0,631
L&S BREN..
72,435
-1,663
Gold
2.645
-0,181
EUR/USD
1,0512
-0,001
Bitcoin ..
98.734
-0,159

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A2PPES ISIN: IE00BKLVDX50


10.647408  EUR
0,006 +0,0006
Börse
Stand 03.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 882,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BKLVDX50
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 30.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,77 +13,5 % +18,2 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,91 +33,1 % +97,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,8 % USA
7,8 % Japan
7,0 % Großbritannien
4,7 % Kanada
3,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6474
03.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,19
03.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,920 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
5,640 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
5,090 % FED.H.LN M. 23/53 MA5217
4,990 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
4,120 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
3,000 % Uniform Mortgage-Backed Security
2,820 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
2,130 % JAPAN 24/24 ZO
1,760 % Uniform Mortgage-Backed Security
1,660 % FED.H.LN M. 23/53 SD8385
62,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,810 % USA
  7,790 % Japan
  6,990 % Großbritannien
  4,720 % Kanada
  3,790 % Südkorea
  3,380 % Frankreich
  3,130 % Irland
  1,830 % Kayman Inseln
  1,740 % Spanien
  1,740 % Singapur
  1,380 % Schweiz
  1,370 % Israel
  1,360 % Australien
  1,200 % Malaysia
  1,020 % Deutschland
  1,000 % Niederlande
  0,990 % China
  0,930 % Dänemark
  0,900 % Rumänien
  0,780 % Supranational
  0,650 % Saudi-Arabien
  0,570 % Italien
  0,490 % Belgien
  0,440 % Polen
  0,380 % Norwegen
  0,330 % Ungarn
  0,310 % Luxemburg
  0,140 % Serbien
  0,100 % Finnland
  24,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,700 % US Dollar
  21,880 % Euro
  5,390 % Pfund Sterling
  3,310 % Kanadische Dollar
  3,280 % Südkoreanischer Won
  2,120 % Australische Dollar
  1,120 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,070 % Malaysische Ringgit
  0,710 % Singapur-Dollar
  0,530 % Dänische Kronen
  0,210 % Israelischer Shekel
  0,160 % Indische Rupie
  4,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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