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BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta - W EUR ACC H Fonds
WKN: A2P4YE ISIN: IE00BKLFHG81
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKLFHG81 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,69 | +6,5 % | -- |
4,67 | +9,1 % | +7,2 % |
11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,6 % | USA |
7,1 % | Großbritannien |
5,5 % | Frankreich |
4,9 % | Niederlande |
4,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,953
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds hat zum Ziel, mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch Direktanlagen in die zugrunde liegenden Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapiere, die im Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (der 'Referenzindex') enthalten sind, zu erreichen. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere tätigen, die nicht Bestandteil des Referenzindexes sind, wenn andere Wertpapiere des jeweiligen Emittenten im Referenzindex enthalten sind oder wenn der Schuldtitel oder das auf Schuldtitel bezogene Wertpapier die Voraussetzungen des Referenzindexes erfüllt und voraussichtlich in den Referenzindex aufgenommen wird. Dies ermöglicht es dem Teilfonds, Wertpapiere bei der Erstemission zu erwerben statt bei der Aufnahme in den Referenzindex. Der Teilfonds kann Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs Bestandteil des Referenzindexes waren, weiter halten, selbst wenn sie im späteren Verlauf aus dem Referenzindex ausgeschlossen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
---|---|
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,320 % | EURO-SCHATZ BOND FUTURE 06JUN2024 JUN24 | |
1,150 % | EURO BUND FUTURE 06JUN2024 JUN24 | |
0,680 % | EURO BOBL FUTURE 06JUN2024 JUN24 | |
0,500 % | 10YR MINI JGB FUTURE 12JUN2024 JUN24 | |
0,340 % | GXO LOGISTICS INC 6.25% 06MAY2029 (CAL.. | |
0,340 % | GXO LOGISTICS INC 6.5% 06MAY2034 (CALL.. | |
0,340 % | ICON INVESTMENTS SIX DAC 6% 08MAY2034 .. | |
0,280 % | SK ON CO 23/26 | |
0,280 % | WESTINGH.AI.BR.T. 2026 | |
0,280 % | BCO SANTAND. 23/28 | |
93,490 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
53,580 % | USA | |
7,140 % | Großbritannien | |
5,500 % | Frankreich | |
4,890 % | Niederlande | |
4,560 % | Kanada | |
2,440 % | Deutschland | |
2,130 % | Japan | |
1,970 % | Kasse | |
1,860 % | Spanien | |
1,740 % | Luxemburg | |
1,410 % | Australien | |
1,330 % | Italien | |
1,140 % | Schweiz | |
0,910 % | Finnland | |
0,800 % | Schweden | |
0,790 % | Irland | |
0,710 % | Kayman Inseln | |
0,700 % | Dänemark | |
0,630 % | Belgien | |
0,490 % | Südkorea | |
0,490 % | Singapur | |
0,430 % | Mexiko | |
0,270 % | Bermuda | |
0,240 % | Österreich | |
0,240 % | Chile | |
0,210 % | Jersey | |
0,140 % | Norwegen | |
0,100 % | Hong Kong | |
0,100 % | Peru | |
3,060 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,670 % | währungsgesichert |
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