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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
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Fondsvolumen | 3,79 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKKMVY67 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,73 | +8,6 % | +18,5 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
108,9 % | Global |
5,1 % | Cash & Other |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,8791
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,27
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum aus Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Anleihen unter wechselnden Marktbedingungen an. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Schutz vor Verlustrisiken ist durch Techniken des Portfolioaufbaus und Prozesse der Wertpapierauswahl integriert, um die Häufigkeit oder Größenordnung von Verlusten zu verringern. Der Fonds wird hauptsächlich in Schuldtitel investieren, die von US-Unternehmen oder von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von Nicht-US-Regierungen und deren Behörden sowie von Unternehmen mit Sitz weltweit ausgegeben werden, und zwar bis zu einem Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds. Dies kann auch Anlagen in Schuldtiteln umfassen, die von Unternehmen mit Sitz in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern und deren Regierungen und Behörden ausgegeben werden.
Name | Neuberger Berman Asset .. |
Anschrift |
Dame Street
D02 T0X4 Dubllin , IS |
Internet | www.nb.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,660 % | UMBS 30YR TBA CASH 5.5 | |
2,450 % | UMBS 30YR TBA CASH 2.5 | |
2,260 % | GNMA2 30YR TBA CASH 6.0 | |
1,580 % | UMBS 30YR TBA CASH 4.5 | |
1,320 % | TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15- APR-2027 | |
1,130 % | UMBS 30YR TBA CASH 4.0 | |
1,000 % | GNMA2 30YR TBA CASH 5.0 | |
0,920 % | UMBS 30YR TBA CASH 5.0 | |
0,810 % | TREASURY NOTE 1.625 15- MAY-2031 | |
0,800 % | UMBS 30YR TBA CASH 6.0 | |
84,070 % | übrige Positionen |
108,900 % | Global | |
5,140 % | Cash & Other |
96,210 % | United States Dollar | |
1,600 % | Euro | |
0,410 % | Brazilian Real | |
0,250 % | British Pound | |
0,250 % | Mexican Nuevo Peso | |
0,190 % | Hungarian Forint | |
0,150 % | Japanese Yen | |
0,140 % | Indonesian Rupiah | |
0,140 % | Peruvian Nuevo Sol | |
0,140 % | Romanian New Leu | |
0,520 % | übrige Währungen |