Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 888,86 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK8FXM99 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,15 | +2,8 % | +18,1 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
36,2 % | Versorger Strom konvent.. |
15,9 % | Transport Straße und Sc.. |
8,3 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
7,2 % | Airport Service |
7,0 % | Transport Schiene |
Nach Ländern | |
58,1 % | USA |
8,8 % | Australien |
5,5 % | Mexiko |
5,0 % | Großbritannien |
4,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,559
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,4968
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Name | First Sentier Investors |
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
36,170 % | Versorger Strom konventionell | |
15,950 % | Transport Straße und Schiene | |
8,270 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
7,190 % | Airport Service | |
6,980 % | Transport Schiene | |
6,830 % | Immobilien | |
5,890 % | Versorger umfassend | |
4,480 % | Versorger Gas | |
2,230 % | Versorger Wasser | |
1,550 % | Barmittel | |
1,460 % | Bauwesen | |
1,060 % | Abfallservice | |
0,980 % | Telekommunikation | |
0,960 % | Versorger Strom konventionell Energief.. |
6,980 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
5,710 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
4,440 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
4,340 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
4,310 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
4,010 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
3,420 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
3,380 % | DOMINION ENERGY INC. | |
3,180 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
3,090 % | ATLAS ARTERIA | |
57,140 % | übrige Positionen |
58,060 % | USA | |
8,800 % | Australien | |
5,460 % | Mexiko | |
5,050 % | Großbritannien | |
4,330 % | Italien | |
3,540 % | Frankreich | |
3,440 % | China | |
2,440 % | Kanada | |
2,340 % | Brasilien | |
2,330 % | Schweiz | |
2,040 % | Japan | |
1,550 % | Kasse | |
0,610 % | Hong Kong | |
0,010 % | übrige Länder |
60,450 % | US Dollar | |
8,800 % | Australische Dollar | |
5,480 % | Euro | |
5,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,050 % | Pfund Sterling | |
2,440 % | Kanadische Dollar | |
2,340 % | Brasilianische Real | |
2,330 % | Schweizer Franken | |
2,180 % | Hongkong-Dollar | |
2,040 % | Japanische Yen | |
1,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,560 % | übrige Währungen |