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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI USD DIS Fonds
WKN: A2AD1C ISIN: IE00BK8FXM99
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 903,05 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BK8FXM99 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,69 | +23,6 % | +32,2 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 13,8 % | Transport Straße und Sc.. |
| 11,8 % | Transport Schiene |
| 11,0 % | Versorger umfassend |
| 8,9 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| Nach Ländern | |
| 60,9 % | USA |
| 6,8 % | Australien |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Mexiko |
| 4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,8362
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,4602
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,100 % | Versorger Strom konventionell | |
| 13,770 % | Transport Straße und Schiene | |
| 11,760 % | Transport Schiene | |
| 10,990 % | Versorger umfassend | |
| 8,930 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 7,910 % | Airport Service | |
| 6,090 % | Immobilien | |
| 4,920 % | Versorger Gas | |
| 2,200 % | Versorger Wasser | |
| 2,000 % | Abfallservice | |
| 1,400 % | Bauwesen | |
| 1,020 % | Telekommunikation | |
| 0,960 % | Versorger Strom konventionell Energief.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,320 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 5,300 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
| 4,900 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 4,730 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 4,520 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,370 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
| 4,310 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,050 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 3,990 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 3,340 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 55,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,940 % | USA | |
| 6,820 % | Australien | |
| 6,240 % | Großbritannien | |
| 4,910 % | Mexiko | |
| 4,190 % | Frankreich | |
| 3,190 % | Kanada | |
| 3,010 % | Japan | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,380 % | Brasilien | |
| 2,020 % | Kayman Inseln | |
| 1,990 % | Italien | |
| 1,170 % | China | |
| 0,700 % | Hong Kong |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,940 % | US Dollar | |
| 6,820 % | Australische Dollar | |
| 6,240 % | Pfund Sterling | |
| 6,190 % | Euro | |
| 4,910 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,190 % | Kanadische Dollar | |
| 3,010 % | Japanische Yen | |
| 2,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,500 % | Schweizer Franken | |
| 2,380 % | Brasilianische Real | |
| 1,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan |
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